현금수지계산서 (TTM)
말리부 보트, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 131 | 122 | 117 | 150 | 165 | 173 | 158 | 154 | 185 | 105 | 150 | 116 | 56 | 96 | 60 | 52 | 57 | 71 | 56 | 62 |
| 변화 (%) | -6.91 | -4.55 | 28.55 | 9.91 | 4.85 | -8.77 | -2.47 | 20.12 | -43.36 | 43.00 | -22.50 | -52.09 | 72.01 | -37.37 | -13.45 | 9.08 | 26.43 | -22.06 | 10.62 | |
| 현금 흐름의 % | 1,707.15 | -532.91 | 552.82 | 1,073.41 | 390.03 | 1,275.54 | 3,145.66 | -705.22 | -3,843.00 | 4,339.82 | 2,547.33 | 969.76 | -106.86 | -536.80 | -290.50 | -616.49 | 561.86 | 434.41 | -805.95 | 537.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -181 | -190 | -45 | -58 | -62 | -60 | -58 | -58 | -55 | -82 | -84 | -75 | -76 | -45 | -38 | -32 | -27 | -23 | -22 | -147 |
| 변화 (%) | 4.67 | -76.07 | 28.25 | 5.90 | -2.48 | -3.92 | 1.31 | -6.59 | 49.72 | 3.16 | -10.86 | 0.82 | -40.74 | -16.17 | -14.20 | -15.32 | -16.08 | -3.87 | 566.16 | |
| 현금 흐름의 % | -2,354.33 | 826.38 | -214.96 | -416.42 | -145.80 | -443.44 | -1,151.69 | 268.20 | 1,136.63 | -3,392.91 | -1,436.60 | -629.08 | 145.87 | 252.43 | 182.86 | 384.68 | -272.19 | -139.69 | 319.63 | -1,284.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 57 | 45 | -50 | -78 | -60 | -98 | -94 | -116 | -135 | -20 | -59 | -29 | -32 | -69 | -43 | -28 | -19 | -32 | -41 | 96 |
| 변화 (%) | -22.26 | -212.03 | 56.08 | -22.54 | 63.03 | -4.01 | 23.08 | 15.72 | -84.84 | 190.04 | -51.65 | 10.81 | 117.03 | -38.12 | -34.98 | -32.00 | 68.42 | 28.61 | -336.15 | |
| 현금 흐름의 % | 745.53 | -194.36 | -236.64 | -557.89 | -142.86 | -726.40 | -1,884.88 | 533.27 | 2,799.54 | -846.04 | -1,007.18 | -239.19 | 60.96 | 386.38 | 206.58 | 329.35 | -187.13 | -192.73 | 590.03 | 840.47 |
| 현금 흐름 | 8 | -23 | 21 | 14 | 42 | 14 | 5 | -22 | -5 | 2 | 6 | 12 | -52 | -18 | -21 | -8 | 10 | 16 | -7 | 11 |
| 변화 (%) | -398.21 | -192.01 | -33.80 | 202.48 | -67.94 | -63.01 | -535.03 | -77.96 | -150.16 | 143.63 | 103.58 | -534.79 | -65.76 | 15.73 | -59.22 | -219.68 | 63.53 | -142.01 | -265.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
