현금수지계산서 (TTM)
리바이 스트라우스 앤 컴퍼니 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 12-01 |
2025 03-02 |
2025 06-01 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 03-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 728 | 737 | 754 | 635 | 449 | 228 | -19 | 208 | 194 | 436 | 882 | 859 | 860 | 898 | 665 | 588 | 560 | 530 | 689 |
| 변화 (%) | 1.34 | 2.25 | -15.75 | -29.35 | -49.17 | -108.24 | -1,204.26 | -6.36 | 124.02 | 102.59 | -2.65 | 0.13 | 4.47 | -25.99 | -11.63 | -4.68 | -5.45 | 30.02 | |
| 현금 흐름의 % | 3,091.45 | -107.32 | -58.20 | -102.06 | -51.12 | -59.92 | 5.27 | -159.45 | -95.11 | -1,413.96 | 452.69 | 505.83 | 304.21 | 308.52 | 1,152.34 | 4,816.39 | 1,568.91 | 779.97 | 484.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -199 | -572 | -615 | -637 | -671 | -236 | -177 | -182 | -170 | -241 | -293 | -301 | -272 | -281 | -280 | -269 | -99 | -69 | 29 |
| 변화 (%) | 187.95 | 7.57 | 3.49 | 5.44 | -64.88 | -25.07 | 3.06 | -6.87 | 42.01 | 21.85 | 2.49 | -9.51 | 3.35 | -0.21 | -3.96 | -63.40 | -30.32 | -141.78 | |
| 현금 흐름의 % | -843.74 | 83.23 | 47.49 | 102.28 | 76.46 | 61.91 | 49.54 | 139.78 | 82.93 | 781.49 | -150.49 | -177.03 | -96.22 | -96.53 | -486.14 | -2,208.20 | -276.19 | -101.18 | 20.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -506 | -841 | -1,420 | -605 | -639 | -365 | -148 | -142 | -217 | -214 | -386 | -383 | -304 | -319 | -322 | -309 | -427 | -400 | -587 |
| 변화 (%) | 66.14 | 68.85 | -57.40 | 5.64 | -42.82 | -59.41 | -3.98 | 52.25 | -1.25 | 80.48 | -0.91 | -20.58 | 5.00 | 0.94 | -4.19 | 38.37 | -6.34 | 46.63 | |
| 현금 흐름의 % | -2,150.58 | 122.40 | 109.61 | 97.19 | 72.80 | 95.98 | 41.60 | 109.37 | 106.07 | 695.13 | -198.26 | -225.50 | -107.57 | -109.65 | -558.58 | -2,531.15 | -1,196.92 | -589.40 | -412.66 |
| 현금 흐름 | 24 | -687 | -1,295 | -622 | -878 | -381 | -356 | -130 | -204 | -31 | 195 | 170 | 283 | 291 | 58 | 12 | 36 | 68 | 142 |
| 변화 (%) | -3,019.06 | 88.55 | -51.96 | 41.05 | -56.63 | -6.36 | -63.48 | 56.99 | -84.93 | -732.79 | -12.88 | 66.49 | 3.01 | -80.19 | -78.86 | 192.62 | 90.20 | 109.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
