현금수지계산서 (TTM)
레이도스 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 796 | 769 | 1,033 | 885 | 913 | 1,077 | 992 | 801 | 920 | 986 | 1,187 | 1,376 | 1,593 | 1,445 | 1,435 | 1,380 | 1,442 | 1,506 | 1,750 | 1,993 |
| 변화 (%) | -3.39 | 34.33 | -14.33 | 3.16 | 17.96 | -7.89 | -19.25 | 14.86 | 7.17 | 20.39 | 15.92 | 15.77 | -9.29 | -0.69 | -3.83 | 4.49 | 4.44 | 16.20 | 13.89 | |
| 현금 흐름의 % | -371.96 | 2,651.72 | 549.47 | -834.91 | -45,650.00 | 538.50 | -516.67 | 1,271.43 | -5,111.11 | -3,081.25 | 444.57 | 449.67 | 289.64 | 332.18 | 721.11 | 524.71 | 1,253.91 | -818.48 | 821.60 | -516.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -756 | -794 | -730 | -507 | -119 | -92 | -313 | -331 | -367 | -393 | -211 | -184 | -161 | -132 | -142 | -152 | -445 | -458 | -405 | -2,742 |
| 변화 (%) | 5.03 | -8.06 | -30.55 | -76.53 | -22.69 | 240.22 | 5.75 | 10.88 | 7.08 | -46.31 | -12.80 | -12.50 | -18.01 | 7.58 | 7.04 | 192.76 | 2.92 | -11.57 | 577.04 | |
| 현금 흐름의 % | 353.27 | -2,737.93 | -388.30 | 478.30 | 5,950.00 | -46.00 | 163.02 | -525.40 | 2,038.89 | 1,228.12 | -79.03 | -60.13 | -29.27 | -30.34 | -71.36 | -57.79 | -386.96 | 248.91 | -190.14 | 710.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -254 | 54 | -113 | -484 | -791 | -799 | -865 | -403 | -573 | -605 | -715 | -886 | -881 | -889 | -1,084 | -966 | -890 | -1,228 | -1,145 | 358 |
| 변화 (%) | -121.26 | -309.26 | 328.32 | 63.43 | 1.01 | 8.26 | -53.41 | 42.18 | 5.58 | 18.18 | 23.92 | -0.56 | 0.91 | 21.93 | -10.89 | -7.87 | 37.98 | -6.76 | -131.27 | |
| 현금 흐름의 % | 118.69 | 186.21 | -60.11 | 456.60 | 39,550.00 | -399.50 | 450.52 | -639.68 | 3,183.33 | 1,890.62 | -267.79 | -289.54 | -160.18 | -204.37 | -544.72 | -367.30 | -773.91 | 667.39 | -537.56 | -92.75 |
| 현금 흐름 | -214 | 29 | 188 | -106 | -2 | 200 | -192 | 63 | -18 | -32 | 267 | 306 | 550 | 435 | 199 | 263 | 115 | -184 | 213 | -386 |
| 변화 (%) | -113.55 | 548.28 | -156.38 | -98.11 | -10,100.00 | -196.00 | -132.81 | -128.57 | 77.78 | -934.38 | 14.61 | 79.74 | -20.91 | -54.25 | 32.16 | -56.27 | -260.00 | -215.76 | -281.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
