현금수지계산서 (TTM)
라모사 그룹, SAB de CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,294 | 5,690 | 5,363 | 4,951 | 4,935 | 4,410 | 3,816 | 4,458 | 4,009 | 4,171 | 4,004 | 4,217 | 4,673 | 4,056 | 4,535 | 4,383 | 4,260 | 4,970 | 5,298 | 5,127 |
| 변화 (%) | 7.49 | -5.75 | -7.68 | -0.33 | -10.65 | -13.47 | 16.83 | -10.07 | 4.02 | -4.01 | 5.34 | 10.80 | -13.20 | 11.81 | -3.35 | -2.81 | 16.66 | 6.60 | -3.22 | |
| 현금 흐름의 % | 6,418.90 | -5,368.90 | 666.88 | -798.50 | -485.48 | -423.64 | -277.25 | 1,038.53 | -2,127.07 | 1,600.64 | -528.95 | -657.28 | -1,065.74 | -772.24 | -774.35 | -834.38 | -30,959.42 | 982.46 | 1,691.39 | 2,132.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,012 | -5,246 | -5,434 | -7,245 | -7,535 | -3,495 | -3,787 | -1,950 | -2,328 | -2,287 | -8,478 | -8,296 | -7,996 | -7,508 | -1,112 | -1,107 | -2,603 | -2,634 | -2,820 | -2,964 |
| 변화 (%) | 418.33 | 3.58 | 33.33 | 4.01 | -53.62 | 8.34 | -48.52 | 19.39 | -1.76 | 270.78 | -2.15 | -3.61 | -6.10 | -85.19 | -0.44 | 135.09 | 1.21 | 7.08 | 5.08 | |
| 현금 흐름의 % | -1,227.21 | 4,949.64 | -675.67 | 1,168.44 | 741.28 | 335.79 | 275.14 | -454.16 | 1,234.82 | -877.54 | 1,120.18 | 1,292.87 | 1,823.67 | 1,429.53 | 189.87 | 210.74 | 18,914.63 | -520.74 | -900.49 | -1,232.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,957 | -131 | 1,133 | 2,079 | 1,982 | -1,689 | -1,316 | -1,995 | -1,793 | -1,443 | 3,708 | 3,331 | 2,952 | 2,620 | -3,960 | -3,988 | -2,256 | -2,148 | -2,004 | -1,838 |
| 변화 (%) | -96.70 | -967.21 | 83.60 | -4.68 | -185.23 | -22.09 | 51.60 | -10.16 | -19.48 | -356.90 | -10.16 | -11.37 | -11.26 | -251.15 | 0.72 | -43.43 | -4.78 | -6.72 | -8.29 | |
| 현금 흐름의 % | -4,797.31 | 123.21 | 140.82 | -335.34 | -194.98 | 162.29 | 95.63 | -464.80 | 950.97 | -553.89 | -489.88 | -519.15 | -673.31 | -498.80 | 676.15 | 759.21 | 16,397.99 | -424.73 | -639.80 | -764.28 |
| 현금 흐름 | 82 | -106 | 804 | -620 | -1,017 | -1,041 | -1,376 | 429 | -188 | 261 | -757 | -642 | -438 | -525 | -586 | -525 | -14 | 506 | 313 | 240 |
| 변화 (%) | -228.51 | -858.80 | -177.10 | 63.94 | 2.40 | 32.22 | -131.19 | -143.91 | -238.24 | -390.47 | -15.22 | -31.66 | 19.79 | 11.50 | -10.30 | -97.38 | -3,776.07 | -38.08 | -23.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
