현금수지계산서 (TTM)
아이티티(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | -9 | -8 | -81 | 278 | 235 | 278 | 339 | 421 | 530 | 538 | 537 | 556 | 509 | 562 | 618 | 614 | 664 | 668 | 595 |
| 변화 (%) | -552.63 | -11.63 | 967.11 | -443.28 | -15.70 | 18.36 | 21.89 | 24.39 | 25.85 | 1.43 | -0.06 | 3.37 | -8.32 | 10.37 | 9.91 | -0.66 | 8.16 | 0.68 | -11.03 | |
| 현금 흐름의 % | -0.79 | 4.38 | 3.58 | 116.19 | -522.33 | -328.25 | -321.53 | -136.31 | -663.31 | -634.09 | -746.81 | -1,374.42 | -1,517.76 | 1,686.42 | -1,126.45 | 3,634.12 | 1,444.00 | 1,193.88 | 51.26 | 368.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -63 | -69 | -82 | -95 | -266 | -273 | -255 | -254 | -156 | -152 | -181 | -588 | -522 | -834 | -818 | -423 | -414 | -95 | -120 | -3,639 |
| 변화 (%) | 9.31 | 18.76 | 14.95 | 181.18 | 2.71 | -6.63 | -0.35 | -38.43 | -2.68 | 18.84 | 224.75 | -11.23 | 59.75 | -1.88 | -48.25 | -2.13 | -77.02 | 25.84 | 2,937.65 | |
| 현금 흐름의 % | 26.39 | 35.30 | 38.77 | 135.53 | 499.06 | 382.10 | 295.25 | 102.33 | 246.46 | 182.18 | 251.39 | 1,503.32 | 1,425.68 | -2,760.26 | 1,639.08 | -2,490.00 | -974.82 | -171.22 | -9.19 | -2,253.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -205 | -123 | -100 | 120 | -24 | 17 | -83 | -313 | -330 | -472 | -432 | 24 | -42 | 345 | 235 | -168 | -188 | -513 | 729 | 3,192 |
| 변화 (%) | -40.02 | -18.80 | -219.84 | -120.23 | -171.90 | -578.74 | 275.51 | 5.53 | 42.84 | -8.31 | -105.55 | -275.83 | -917.30 | -31.89 | -171.69 | 11.34 | 173.76 | -242.00 | 337.91 | |
| 현금 흐름의 % | 85.30 | 62.61 | 47.01 | -171.35 | 45.40 | -24.34 | 96.41 | 125.93 | 519.84 | 564.00 | 600.42 | -61.38 | 115.30 | 1,142.05 | -470.74 | -990.59 | -441.18 | -923.20 | 55.91 | 1,976.41 |
| 현금 흐름 | -240 | -196 | -212 | -70 | -53 | -72 | -86 | -248 | -64 | -84 | -72 | -39 | -37 | 30 | -50 | 17 | 42 | 56 | 1,304 | 162 |
| 변화 (%) | -18.28 | 8.15 | -67.12 | -23.64 | 34.15 | 20.84 | 187.50 | -74.44 | 31.65 | -13.88 | -45.69 | -6.39 | -182.51 | -265.23 | -134.07 | 150.00 | 30.82 | 2,244.78 | -87.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
