현금수지계산서 (TTM)
IPG 포토닉스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 358 | 390 | 390 | 319 | 282 | 256 | 213 | 234 | 221 | 232 | 296 | 313 | 300 | 280 | 248 | 207 | 151 | 120 | 75 | 56 |
| 변화 (%) | 8.99 | -0.20 | -18.25 | -11.59 | -9.27 | -16.79 | 9.81 | -5.17 | 4.57 | 27.83 | 5.85 | -4.22 | -6.64 | -11.52 | -16.60 | -26.93 | -20.36 | -37.38 | -25.10 | |
| 현금 흐름의 % | 8,618.45 | 1,353.28 | -229.98 | -125.31 | 1,601.40 | 343.65 | -1,951.62 | -192.38 | -111.43 | -67.90 | -161.27 | -1,269.20 | 203.50 | 78.79 | 235.27 | -154.97 | -41.81 | -22.37 | -34.84 | 47.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -348 | -308 | -416 | -353 | 148 | 296 | 297 | 198 | -74 | -274 | -238 | -118 | 162 | 397 | 209 | -89 | -361 | -555 | -265 | 104 |
| 변화 (%) | -11.41 | 35.02 | -15.17 | -141.79 | 100.57 | 0.32 | -33.17 | -137.19 | 270.56 | -13.15 | -50.41 | -237.21 | 145.45 | -47.39 | -142.83 | 304.33 | 53.68 | -52.25 | -139.36 | |
| 현금 흐름의 % | -8,371.73 | -1,068.55 | 245.67 | 138.90 | 839.06 | 398.02 | -2,725.33 | -163.51 | 37.14 | 80.21 | 129.43 | 477.21 | 109.60 | 111.57 | 198.10 | 67.01 | 100.02 | 103.27 | 122.65 | 88.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -22 | -57 | -125 | -204 | -401 | -454 | -515 | -551 | -333 | -290 | -236 | -210 | -317 | -345 | -340 | -255 | -164 | -106 | -54 | -60 |
| 변화 (%) | 154.04 | 120.83 | 63.01 | 96.61 | 13.22 | 13.38 | 7.15 | -39.62 | -12.98 | -18.40 | -11.19 | 50.92 | 8.90 | -1.56 | -25.06 | -35.62 | -35.35 | -48.84 | 11.15 | |
| 현금 흐름의 % | -536.28 | -196.28 | 73.81 | 80.19 | -2,278.88 | -610.20 | 4,722.37 | 454.23 | 167.52 | 84.95 | 128.79 | 850.39 | -214.83 | -97.02 | -322.33 | 190.78 | 45.34 | 19.70 | 25.06 | -51.17 |
| 현금 흐름 | 4 | 29 | -169 | -254 | 18 | 74 | -11 | -121 | -199 | -341 | -184 | -25 | 147 | 356 | 105 | -133 | -361 | -538 | -216 | 118 |
| 변화 (%) | 594.11 | -687.26 | 50.03 | -106.92 | 322.82 | -114.65 | 1,013.99 | 63.71 | 71.60 | -46.18 | -86.55 | -697.40 | 141.13 | -70.37 | -226.61 | 170.87 | 48.84 | -59.79 | -154.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
