현금수지계산서 (TTM)
휴마나(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,621 | 2,641 | 2,262 | 3,401 | 4,000 | 9,618 | 4,587 | 10,972 | 13,189 | 5,988 | 3,981 | -2,283 | -4,246 | -3,640 | 2,966 | 2,874 | 2,932 | 2,045 | 921 | 1,844 |
| 변화 (%) | 62.92 | -14.35 | 50.35 | 17.61 | 140.45 | -52.31 | 139.20 | 20.21 | -54.60 | -33.52 | -157.35 | 85.98 | -14.27 | -181.48 | -3.10 | 2.02 | -30.25 | -54.96 | 100.22 | |
| 현금 흐름의 % | -42.83 | -71.75 | -176.86 | 344.58 | 217.16 | 103.93 | 275.16 | 123.68 | 119.97 | 376.60 | -1,084.74 | 29.18 | 39.63 | 36.28 | -119.94 | -173.13 | -200.68 | 751.84 | 46.54 | 263.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,406 | -6,509 | -6,556 | -5,716 | -6,023 | -96 | -1,006 | -1,650 | -1,361 | -3,622 | -3,492 | -2,614 | -2,883 | -3,771 | -2,952 | -2,224 | -875 | 1,578 | 2,273 | -594 |
| 변화 (%) | 170.53 | 0.72 | -12.81 | 5.37 | -98.41 | 947.92 | 64.02 | -17.52 | 166.13 | -3.59 | -25.14 | 10.29 | 30.80 | -21.72 | -24.66 | -60.66 | -280.34 | 44.04 | -126.13 | |
| 현금 흐름의 % | 63.57 | 176.83 | 512.59 | -579.13 | -326.98 | -1.04 | -60.35 | -18.60 | -12.38 | -227.80 | 951.50 | 33.41 | 26.91 | 37.59 | 119.37 | 133.98 | 59.89 | 580.15 | 114.86 | -84.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,000 | 187 | 3,015 | 3,302 | 3,865 | -268 | -1,914 | -451 | -834 | -776 | -856 | -2,928 | -3,584 | -2,621 | -2,487 | -2,310 | -3,518 | -3,351 | -1,215 | -549 |
| 변화 (%) | -106.23 | 1,512.30 | 9.52 | 17.05 | -106.93 | 614.18 | -76.44 | 84.92 | -6.95 | 10.31 | 242.06 | 22.40 | -26.87 | -5.11 | -7.12 | 52.29 | -4.75 | -63.74 | -54.81 | |
| 현금 흐름의 % | 79.26 | -5.08 | -235.73 | 334.55 | 209.83 | -2.90 | -114.82 | -5.08 | -7.59 | -48.81 | 233.24 | 37.42 | 33.45 | 26.13 | 100.57 | 139.16 | 240.79 | -1,231.99 | -61.39 | -78.32 |
| 현금 흐름 | -3,785 | -3,681 | -1,279 | 987 | 1,842 | 9,254 | 1,667 | 8,871 | 10,994 | 1,590 | -367 | -7,825 | -10,713 | -10,032 | -2,473 | -1,660 | -1,461 | 272 | 1,979 | 701 |
| 변화 (%) | -2.75 | -65.25 | -177.17 | 86.63 | 402.39 | -81.99 | 432.15 | 23.93 | -85.54 | -123.08 | 2,032.15 | 36.91 | -6.36 | -75.35 | -32.88 | -11.99 | -118.62 | 627.57 | -64.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
