현금수지계산서 (TTM)
(주)에이치앤알블록 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 209 | -5 | -2 | 81 | 809 | 799 | 942 | 934 | 822 | 809 | 660 | 744 | 721 | 727 | 767 | 730 | 681 | 653 | 606 | 838 |
| 변화 (%) | -102.43 | -65.00 | -4,648.06 | 901.56 | -1.12 | 17.78 | -0.83 | -11.99 | -1.62 | -18.35 | 12.66 | -3.07 | 0.89 | 5.52 | -4.88 | -6.72 | -4.15 | -7.19 | 38.39 | |
| 현금 흐름의 % | 6.68 | -0.11 | -0.04 | 1.75 | -151.57 | -133.38 | -561.35 | -384.74 | -2,321.78 | 3,087.60 | 1,433.95 | -611.36 | 1,203.90 | -3,922.06 | 23,254.18 | -3,172.87 | -944.96 | -1,568.21 | 2,216.20 | 863.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 22 | 15 | 23 | 1 | -77 | -94 | -118 | -107 | -101 | -88 | -73 | -100 | -94 | -96 | -110 | -105 | -105 | -100 | -110 | -117 |
| 변화 (%) | -33.68 | 59.46 | -95.48 | -7,320.85 | 23.39 | 25.14 | -9.70 | -5.00 | -13.28 | -16.58 | 36.00 | -5.90 | 2.67 | 14.47 | -4.72 | 0.25 | -5.19 | 9.91 | 6.59 | |
| 현금 흐름의 % | 0.71 | 0.30 | 0.58 | 0.02 | 14.35 | 15.76 | 70.46 | 43.97 | 286.43 | -335.76 | -159.32 | 81.99 | -156.75 | 519.67 | -3,342.61 | 456.88 | 146.24 | 240.06 | -401.75 | -120.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,907 | 4,837 | 4,039 | 4,556 | -1,257 | -1,287 | -979 | -1,055 | -751 | -699 | -544 | -766 | -564 | -654 | -641 | -639 | -647 | -588 | -477 | -631 |
| 변화 (%) | 66.37 | -16.49 | 12.80 | -127.60 | 2.35 | -23.95 | 7.85 | -28.85 | -6.88 | -22.16 | 40.70 | -26.32 | 15.82 | -1.90 | -0.29 | 1.27 | -9.18 | -18.96 | 32.51 | |
| 현금 흐름의 % | 92.96 | 100.17 | 100.09 | 98.72 | 235.70 | 214.69 | 583.40 | 434.87 | 2,121.63 | -2,670.50 | -1,182.46 | 629.60 | -942.45 | 3,524.58 | -19,429.12 | 2,779.02 | 898.55 | 1,412.96 | -1,743.40 | -650.58 |
| 현금 흐름 | 3,127 | 4,829 | 4,035 | 4,615 | -533 | -599 | -168 | -243 | -35 | 26 | 46 | -122 | 60 | -19 | 3 | -23 | -72 | -42 | 27 | 97 |
| 변화 (%) | 54.39 | -16.43 | 14.36 | -111.56 | 12.37 | -72.02 | 44.69 | -85.42 | -173.98 | 75.80 | -364.25 | -149.22 | -130.97 | -117.80 | -797.12 | 213.21 | -42.24 | -165.68 | 255.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
