현금수지계산서 (TTM)
하이델베르그 머티리얼 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,061 | 2,728 | 2,396 | 2,254 | 2,112 | 2,266 | 2,420 | 2,502 | 2,583 | 2,894 | 3,205 | 3,221 | 3,236 | 3,234 | 3,232 | 3,261 | 3,291 | 3,273 | 3,255 |
| 변화 (%) | -10.86 | -12.18 | -5.93 | -6.30 | 7.30 | 6.80 | 3.36 | 3.25 | 12.05 | 10.75 | 0.48 | 0.48 | -0.07 | -0.07 | 0.92 | 0.91 | -0.55 | -0.55 | |
| 현금 흐름의 % | -522.38 | -1,581.16 | 995.02 | 3,820.17 | -1,719.71 | -254.06 | -145.71 | -233.06 | -531.77 | 436.30 | 176.85 | 273.69 | 597.95 | 1,307.15 | -6,964.87 | -1,246.47 | -688.80 | -610.51 | -548.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -790 | -85 | 620 | 356 | 92 | -695 | -1,482 | -1,364 | -1,246 | -1,363 | -1,480 | -1,532 | -1,584 | -1,698 | -1,813 | -2,090 | -2,366 | -2,289 | -2,211 |
| 변화 (%) | -89.24 | -829.18 | -42.55 | -74.05 | -852.06 | 113.30 | -7.96 | -8.65 | 9.37 | 8.57 | 3.52 | 3.40 | 7.22 | 6.73 | 15.28 | 13.25 | -3.29 | -3.40 | |
| 현금 흐름의 % | 134.80 | 49.26 | 257.39 | 603.56 | -75.24 | 77.91 | 89.24 | 127.10 | 256.60 | -205.50 | -81.65 | -130.18 | -292.70 | -686.50 | 3,906.68 | 798.62 | 495.29 | 426.93 | 372.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,806 | -2,823 | -2,840 | -2,620 | -2,401 | -2,470 | -2,539 | -2,121 | -1,703 | -784 | 135 | -469 | -1,072 | -1,261 | -1,450 | -1,402 | -1,354 | -1,453 | -1,552 |
| 변화 (%) | 0.60 | 0.60 | -7.73 | -8.37 | 2.87 | 2.79 | -16.46 | -19.70 | -53.95 | -117.16 | -448.11 | 128.73 | 17.65 | 15.01 | -3.32 | -3.43 | 7.30 | 6.80 | |
| 현금 흐름의 % | 478.90 | 1,635.93 | -1,179.28 | -4,441.19 | 1,955.13 | 276.93 | 152.85 | 197.61 | 350.65 | -118.23 | 7.43 | -39.82 | -198.02 | -509.66 | 3,125.22 | 535.81 | 283.34 | 270.97 | 261.42 |
| 현금 흐름 | -586 | -173 | 241 | 59 | -123 | -892 | -1,661 | -1,073 | -486 | 663 | 1,812 | 1,177 | 541 | 247 | -46 | -262 | -478 | -536 | -594 |
| 변화 (%) | -70.55 | -239.55 | -75.50 | -308.14 | 626.30 | 86.23 | -35.38 | -54.75 | -236.57 | 173.22 | -35.07 | -54.01 | -54.29 | -118.76 | 463.90 | 82.61 | 12.20 | 10.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
