현금수지계산서 (TTM)
Profuturo 그룹, SAB de CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,996 | 3,948 | 1,542 | 1,333 | 1,154 | 728 | 2,996 | 2,806 | 2,830 | 3,134 | 2,534 | 2,736 | 2,920 | 2,649 | 2,423 | 2,480 | 2,447 | 2,592 | 2,245 | 2,705 |
| 변화 (%) | -1.20 | -60.93 | -13.57 | -13.44 | -36.89 | 311.38 | -6.35 | 0.87 | 10.73 | -19.14 | 7.98 | 6.70 | -9.26 | -8.52 | 2.33 | -1.31 | 5.91 | -13.39 | 20.48 | |
| 현금 흐름의 % | -661.51 | 453.70 | -90.57 | -169.43 | -180.05 | -89.44 | -713.48 | -387.92 | 162.63 | -2,539.08 | -2,736.40 | 3,222.41 | -151.35 | 1,207.69 | -1,607.42 | 9,246.94 | 1,788.12 | 5,789.40 | -1,334.06 | 656.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -847 | -877 | -548 | -390 | -325 | -108 | -494 | -750 | -573 | -789 | -423 | -429 | -429 | -358 | -250 | -256 | -431 | -540 | -1,084 | -954 |
| 변화 (%) | 3.54 | -37.51 | -28.90 | -16.49 | -66.86 | 358.04 | 51.88 | -23.67 | 37.76 | -46.38 | 1.39 | -0.06 | -16.57 | -30.10 | 2.48 | 68.22 | 25.44 | 100.57 | -11.96 | |
| 현금 흐름의 % | 140.17 | -100.76 | 32.17 | 49.51 | 50.76 | 13.24 | 117.61 | 103.71 | -32.90 | 639.06 | 456.73 | -505.01 | 22.22 | -163.00 | 165.78 | -955.08 | -314.81 | -1,207.16 | 644.16 | -231.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,753 | -2,201 | -2,698 | -1,730 | -1,470 | -1,435 | -2,922 | -2,779 | -517 | -2,469 | -2,204 | -2,223 | -4,420 | -2,072 | -2,324 | -2,197 | -1,880 | -2,007 | -1,329 | -1,338 |
| 변화 (%) | -41.36 | 22.57 | -35.86 | -15.07 | -2.36 | 103.66 | -4.90 | -81.38 | 377.11 | -10.73 | 0.86 | 98.87 | -53.12 | 12.16 | -5.48 | -14.44 | 6.77 | -33.76 | 0.69 | |
| 현금 흐름의 % | 621.34 | -252.95 | 158.39 | 219.92 | 229.29 | 176.20 | 695.87 | 384.21 | -29.73 | 2,000.02 | 2,379.67 | -2,617.40 | 229.14 | -944.68 | 1,541.64 | -8,191.86 | -1,373.32 | -4,482.24 | 789.90 | -324.93 |
| 현금 흐름 | -604 | 870 | -1,703 | -787 | -641 | -814 | -420 | -723 | 1,740 | -123 | -93 | 85 | -1,929 | 219 | -151 | 27 | 137 | 45 | -168 | 412 |
| 변화 (%) | -244.05 | -295.73 | -53.80 | -18.54 | 27.06 | -48.43 | 72.24 | -340.60 | -107.09 | -24.97 | -191.70 | -2,371.70 | -111.37 | -168.73 | -117.79 | 410.36 | -67.29 | -475.87 | -344.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
