현금수지계산서 (TTM)
멕시코 개발 그룹, SAB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 730 | 196 | 816 | 954 | 993 | 1,647 | 854 | 927 | 853 | 933 | 634 | 406 | 397 | 185 | 812 | 813 | 857 | 951 | 1,176 | 1,304 |
| 변화 (%) | -73.10 | 315.52 | 16.96 | 4.02 | 65.91 | -48.17 | 8.54 | -7.99 | 9.49 | -32.09 | -36.03 | -2.13 | -53.38 | 338.94 | 0.15 | 5.40 | 10.91 | 23.72 | 10.83 | |
| 현금 흐름의 % | 1,275.10 | 249.21 | 85.99 | 87.74 | 92.72 | 142.31 | 867.75 | -1,059.09 | -367.12 | -279.34 | -2,865.44 | 488.22 | 262.59 | 96.11 | 270.36 | 282.85 | 482.16 | 712.62 | 1,260.14 | 1,644.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -18 | 813 | 890 | 986 | 916 | -96 | 172 | 109 | 137 | 99 | 118 | 202 | 83 | 130 | -283 | -292 | -105 | -247 | -691 | -671 |
| 변화 (%) | -4,571.82 | 9.38 | 10.81 | -7.04 | -110.43 | -280.05 | -36.44 | 25.62 | -27.93 | 18.70 | 71.91 | -58.83 | 56.86 | -317.16 | 3.06 | -64.12 | 135.82 | 179.86 | -2.92 | |
| 현금 흐름의 % | -31.76 | 1,032.11 | 93.74 | 90.63 | 85.59 | -8.26 | 174.86 | -124.97 | -59.15 | -29.62 | -531.10 | 243.17 | 55.02 | 67.76 | -94.30 | -101.52 | -58.92 | -185.15 | -740.61 | -846.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -691 | -952 | -751 | -854 | -832 | -399 | -926 | -1,106 | -1,194 | -1,377 | -743 | -499 | -337 | -107 | -177 | -186 | -454 | -408 | -315 | -479 |
| 변화 (%) | 37.66 | -21.05 | 13.64 | -2.60 | -51.98 | 131.85 | 19.45 | 7.92 | 15.39 | -46.07 | -32.78 | -32.54 | -68.13 | 64.64 | 5.04 | 144.50 | -10.04 | -22.79 | 51.86 | |
| 현금 흐름의 % | -1,207.44 | -1,207.89 | -79.19 | -78.50 | -77.68 | -34.51 | -941.15 | 1,264.22 | 514.03 | 412.19 | 3,357.58 | -601.08 | -222.85 | -55.76 | -58.83 | -64.54 | -255.23 | -305.97 | -337.65 | -603.90 |
| 현금 흐름 | 57 | 79 | 949 | 1,088 | 1,071 | 1,157 | 98 | -87 | -232 | -334 | -22 | 83 | 151 | 193 | 300 | 288 | 178 | 133 | 93 | 79 |
| 변화 (%) | 37.61 | 1,104.27 | 14.63 | -1.57 | 8.10 | -91.50 | -188.93 | 165.42 | 43.90 | -93.38 | -475.47 | 81.96 | 27.36 | 56.04 | -4.27 | -38.17 | -24.96 | -30.04 | -15.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
