현금수지계산서 (TTM)
살티요 산업 그룹, SAB de CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 163 | 119 | 116 | 91 | 89 | 89 | 90 | 85 | 54 | 82 | 2 | 24 | 5 | -43 | 44 | 27 | 73 | 91 | 100 | 97 |
| 변화 (%) | -26.96 | -2.57 | -21.72 | -2.12 | -0.43 | 1.44 | -5.26 | -36.91 | 53.06 | -97.96 | 1,305.92 | -79.70 | -1,000.08 | -201.91 | -38.09 | 171.07 | 23.33 | 10.12 | -2.75 | |
| 현금 흐름의 % | 2,868.65 | -2,222.24 | -617.05 | -211.37 | -637.81 | -1,565.46 | -1,102.00 | 51.19 | -770.25 | 106.69 | -5.17 | -12.74 | -14.24 | 35.20 | 108.03 | 937.12 | 282.80 | 279.19 | 1,609.03 | 659.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22 | -30 | -58 | -56 | -73 | -81 | -92 | 199 | 198 | 200 | 206 | -92 | -85 | -77 | -68 | -75 | -70 | -66 | -61 | -50 |
| 변화 (%) | 36.66 | 92.83 | -2.13 | 29.18 | 11.88 | 13.66 | -315.37 | -0.31 | 0.52 | 3.05 | -144.71 | -7.01 | -9.82 | -11.82 | 10.14 | -6.76 | -5.49 | -6.82 | -18.58 | |
| 현금 흐름의 % | -383.94 | 556.50 | 305.82 | 130.97 | 521.55 | 1,438.34 | 1,134.52 | 119.81 | -2,848.55 | 259.13 | -635.71 | 49.79 | 254.96 | 63.14 | -167.70 | -2,588.04 | -268.62 | -203.23 | -991.10 | -340.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -127 | -116 | -84 | -74 | -31 | -16 | 8 | -104 | -242 | -192 | -231 | -114 | 32 | -21 | 40 | 25 | 27 | 24 | -11 | -9 |
| 변화 (%) | -7.94 | -27.47 | -12.67 | -58.47 | -47.50 | -147.24 | -1,473.85 | 131.92 | -20.90 | 20.39 | -50.60 | -127.74 | -167.09 | -290.89 | -38.98 | 7.37 | -8.24 | -143.23 | -16.85 | |
| 현금 흐름의 % | -2,225.86 | 2,173.50 | 449.29 | 171.70 | 219.82 | 284.47 | -93.25 | -62.82 | 3,474.78 | -248.74 | 712.90 | 61.70 | -94.25 | 17.37 | 99.84 | 853.51 | 102.02 | 74.93 | -169.55 | -59.44 |
| 현금 흐름 | 6 | -5 | -19 | -43 | -14 | -6 | -8 | 166 | -7 | 77 | -32 | -185 | -34 | -122 | 41 | 3 | 26 | 32 | 6 | 15 |
| 변화 (%) | -194.28 | 250.89 | 128.53 | -67.56 | -59.43 | 44.10 | -2,139.44 | -104.19 | -1,205.01 | -142.01 | 470.76 | -81.84 | 264.15 | -133.20 | -92.86 | 798.27 | 24.92 | -80.89 | 137.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
