현금수지계산서 (TTM)
포티브 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,191 | 971 | 961 | 1,031 | 1,046 | 1,114 | 1,303 | 1,263 | 1,289 | 1,371 | 1,354 | 1,436 | 1,424 | 1,471 | 1,527 | 1,512 | 1,514 | 1,220 | 1,083 | 1,076 |
| 변화 (%) | -18.43 | -1.04 | 7.28 | 1.45 | 6.46 | 17.03 | -3.10 | 2.11 | 6.33 | -1.27 | 6.08 | -0.84 | 3.34 | 3.77 | -0.98 | 0.15 | -19.46 | -11.18 | -0.64 | |
| 현금 흐름의 % | 236.81 | -149.23 | -95.58 | -167.58 | -118.47 | -836.66 | -1,183.65 | -10,980.87 | 4,312.37 | 15,579.55 | 114.75 | 4,515.41 | -2,072.49 | 1,513.79 | -141.96 | 806.29 | 127.39 | -320.50 | -247.42 | -200.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -98 | -1,227 | -2,616 | -2,625 | -2,639 | -1,500 | -102 | -109 | -105 | -158 | -195 | -1,908 | -1,937 | -1,871 | -1,796 | -85 | -65 | -75 | -135 | -136 |
| 변화 (%) | 1,149.39 | 113.19 | 0.36 | 0.54 | -43.15 | -93.17 | 6.73 | -4.30 | 51.29 | 23.36 | 876.46 | 1.50 | -3.39 | -4.01 | -95.28 | -23.82 | 16.72 | 79.58 | 0.37 | |
| 현금 흐름의 % | -19.53 | 188.52 | 260.13 | 426.60 | 298.92 | 1,127.20 | 93.10 | 951.30 | -350.17 | -1,800.00 | -16.56 | -6,000.00 | 2,819.07 | -1,924.90 | 166.99 | -45.23 | -5.43 | 19.82 | 30.93 | 25.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -635 | -421 | 652 | 974 | 737 | 299 | -1,273 | -1,128 | -1,132 | -1,201 | 32 | 526 | 459 | 502 | -793 | -1,241 | -268 | -1,519 | -1,387 | -1,474 |
| 변화 (%) | -33.74 | -254.87 | 49.43 | -24.37 | -59.47 | -526.18 | -11.43 | 0.35 | 6.13 | -102.69 | 1,529.41 | -12.86 | 9.44 | -257.94 | 56.50 | -78.37 | 466.19 | -8.72 | 6.31 | |
| 현금 흐름의 % | -126.37 | 64.69 | -64.84 | -158.35 | -83.46 | -224.42 | 1,156.22 | 9,804.35 | -3,784.28 | -13,646.59 | 2.74 | 1,655.03 | -667.54 | 516.36 | 73.71 | -661.65 | -22.57 | 399.24 | 316.72 | 275.02 |
| 현금 흐름 | 503 | -651 | -1,006 | -615 | -883 | -133 | -110 | -12 | 30 | 9 | 1,180 | 32 | -69 | 97 | -1,076 | 188 | 1,189 | -380 | -438 | -536 |
| 변화 (%) | -229.44 | 54.50 | -38.81 | 43.49 | -84.92 | -17.28 | -89.55 | -360.00 | -70.57 | 13,304.55 | -97.30 | -316.04 | -241.48 | -1,206.48 | -117.43 | 533.92 | -132.01 | 15.06 | 22.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
