현금수지계산서 (TTM)
에너지 코퍼레이션 확장 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,173 | 1,234 | 1,788 | 2,253 | 2,768 | 3,638 | 4,125 | 4,161 | 3,767 | 2,960 | 2,380 | 2,043 | 1,737 | 1,653 | 1,565 | 2,109 | 3,222 | 4,001 | 4,575 | 5,881 |
| 변화 (%) | 5.20 | 44.89 | 26.01 | 22.86 | 31.43 | 13.39 | 0.87 | -9.47 | -21.42 | -19.59 | -14.16 | -14.98 | -4.84 | -5.32 | 34.76 | 52.77 | 24.18 | 14.35 | 28.55 | |
| 현금 흐름의 % | 217.22 | 223.55 | 281.57 | -592.89 | -464.43 | -499.73 | -571.33 | 2,462.13 | 396.94 | 451.22 | 247.66 | 193.28 | 1,447.50 | 494.91 | -206.46 | -255.02 | -1,114.88 | -932.63 | 1,519.93 | 313.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -422 | -495 | -916 | -2,724 | -2,992 | -3,312 | -3,401 | -1,059 | -191 | -176 | 473 | -296 | -1,015 | -854 | -1,904 | -2,037 | -2,362 | -2,888 | -2,759 | -2,853 |
| 변화 (%) | 17.30 | 85.05 | 197.38 | 9.84 | 10.70 | 2.69 | -68.86 | -81.96 | -7.85 | -368.75 | -162.58 | 242.91 | -15.86 | 122.95 | 6.99 | 15.95 | 22.27 | -4.47 | 3.41 | |
| 현금 흐름의 % | -78.15 | -89.67 | -144.25 | 716.84 | 502.01 | 454.95 | 471.05 | -626.63 | -20.13 | -26.83 | 49.22 | -28.00 | -845.83 | -255.69 | 251.19 | 246.31 | 817.30 | 673.19 | -916.61 | -151.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -211 | -187 | -237 | 91 | -372 | -1,054 | -1,446 | -2,933 | -2,627 | -2,128 | -1,892 | -690 | -602 | -465 | -419 | -899 | -1,149 | -1,542 | -1,515 | -1,150 |
| 변화 (%) | -11.37 | 26.74 | -138.40 | -508.79 | 183.33 | 37.19 | 102.84 | -10.43 | -19.00 | -11.09 | -63.53 | -12.75 | -22.76 | -9.89 | 114.56 | 27.81 | 34.20 | -1.75 | -24.09 | |
| 현금 흐름의 % | -39.07 | -33.88 | -37.32 | -23.95 | 62.42 | 144.78 | 200.28 | -1,735.50 | -276.82 | -324.39 | -196.88 | -65.28 | -501.67 | -139.22 | 55.28 | 108.71 | 397.58 | 359.44 | -503.32 | -61.24 |
| 현금 흐름 | 540 | 552 | 635 | -380 | -596 | -728 | -722 | 169 | 949 | 656 | 961 | 1,057 | 120 | 334 | -758 | -827 | -289 | -429 | 301 | 1,878 |
| 변화 (%) | 2.22 | 15.04 | -159.84 | 56.84 | 22.15 | -0.82 | -123.41 | 461.54 | -30.87 | 46.49 | 9.99 | -88.65 | 178.33 | -326.95 | 9.10 | -65.05 | 48.44 | -170.16 | 523.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
