현금수지계산서 (TTM)
이오스 에너지 엔터프라이즈, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -74 | -97 | -116 | -149 | -154 | -195 | -197 | -185 | -185 | -145 | -145 | -155 | -136 | -149 | -154 | -142 | -182 | -204 | -211 | -302 |
| 변화 (%) | 29.97 | 20.06 | 28.44 | 3.40 | 26.20 | 1.12 | -6.22 | 0.46 | -21.65 | -0.20 | 6.89 | -12.11 | 9.14 | 3.53 | -7.50 | 27.94 | 11.77 | 3.72 | 43.00 | |
| 현금 흐름의 % | -100.90 | -70.01 | 718.69 | 338.26 | 269.85 | 207.82 | 264.35 | 701.54 | -899.01 | -660.06 | -271.35 | -971.63 | -701.45 | 350.52 | -823.41 | -217.59 | -145.05 | -211.74 | -40.52 | -83.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -23 | -23 | -17 | -19 | -22 | -17 | -15 | -16 | -19 | -29 | -31 | -30 | -28 | -33 | -34 | -35 | -43 | -55 | -85 |
| 변화 (%) | 14.65 | -0.51 | -26.69 | 12.87 | 14.68 | -22.47 | -13.02 | 3.86 | 24.53 | 52.51 | 3.89 | -3.09 | -4.46 | 17.11 | 2.64 | 2.30 | 22.94 | 27.66 | 55.26 | |
| 현금 흐름의 % | -27.73 | -16.97 | 144.40 | 38.79 | 33.78 | 23.64 | 23.06 | 56.76 | -75.20 | -87.75 | -55.12 | -191.84 | -152.71 | 66.80 | -177.51 | -52.05 | -27.74 | -44.55 | -10.49 | -23.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 169 | 258 | 123 | 122 | 116 | 123 | 140 | 173 | 222 | 187 | 228 | 202 | 185 | 135 | 206 | 242 | 343 | 343 | 787 | 748 |
| 변화 (%) | 53.20 | -52.27 | -0.92 | -4.73 | 5.80 | 13.32 | 24.13 | 27.92 | -15.77 | 22.12 | -11.56 | -8.06 | -27.37 | 52.93 | 17.51 | 41.65 | -0.00 | 129.72 | -5.02 | |
| 현금 흐름의 % | 228.63 | 186.98 | -763.08 | -277.05 | -203.63 | -131.46 | -187.39 | -658.25 | 1,074.13 | 847.77 | 426.46 | 1,263.47 | 954.18 | -317.29 | 1,101.01 | 369.64 | 272.80 | 356.31 | 151.01 | 207.28 |
| 현금 흐름 | 74 | 138 | -16 | -44 | -57 | -94 | -74 | -26 | 21 | 22 | 53 | 16 | 19 | -42 | 19 | 65 | 126 | 96 | 521 | 361 |
| 변화 (%) | 87.32 | -111.70 | 172.89 | 29.62 | 63.87 | -20.50 | -64.66 | -178.39 | 6.72 | 142.77 | -70.15 | 21.74 | -318.41 | -144.07 | 250.03 | 91.93 | -23.44 | 442.02 | -30.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
