현금수지계산서 (TTM)
인테그리스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 440 | 488 | 400 | 411 | 440 | 436 | 363 | 440 | 456 | 518 | 644 | 640 | 624 | 614 | 632 | 625 | 627 | 680 | 695 | 738 |
| 변화 (%) | 10.97 | -18.02 | 2.67 | 7.07 | -0.90 | -16.75 | 21.27 | 3.66 | 13.57 | 24.32 | -0.73 | -2.47 | -1.65 | 2.93 | -1.08 | 0.37 | 8.34 | 2.34 | 6.13 | |
| 현금 흐름의 % | -334.43 | 1,758.43 | -224.56 | -209.99 | 18.79 | 156.40 | 225.72 | 123.59 | -20.98 | -322.71 | -605.16 | -173.72 | -252.64 | -379.09 | -494.68 | 312,450.00 | 1,104.23 | -2,103.72 | 2,228.85 | 724.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -208 | -185 | -298 | -338 | -402 | -4,959 | -4,946 | -4,863 | -4,701 | -176 | 553 | 734 | 621 | 617 | -67 | -356 | -364 | -342 | -301 | -231 |
| 변화 (%) | -11.32 | 61.40 | 13.43 | 18.83 | 1,134.08 | -0.27 | -1.68 | -3.33 | -96.26 | -414.62 | 32.78 | -15.44 | -0.71 | -110.88 | 431.15 | 2.08 | -5.88 | -12.15 | -23.24 | |
| 현금 흐름의 % | 158.23 | -664.89 | 167.17 | 172.71 | -17.16 | -1,777.94 | -3,074.27 | -1,364.80 | 216.01 | 109.43 | -519.34 | -199.41 | -251.43 | -380.87 | 52.55 | -178,200.00 | -640.49 | 1,060.06 | -964.10 | -226.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -366 | -277 | -276 | -265 | 2,315 | 4,824 | 4,755 | 4,787 | 2,080 | -497 | -1,298 | -1,731 | -1,489 | -1,404 | -689 | -271 | -219 | -369 | -367 | -406 |
| 변화 (%) | -24.32 | -0.08 | -4.26 | -974.44 | 108.40 | -1.42 | 0.67 | -56.55 | -123.90 | 160.94 | 33.40 | -13.99 | -5.72 | -50.92 | -60.60 | -19.23 | 68.52 | -0.68 | 10.68 | |
| 현금 흐름의 % | 277.77 | -996.10 | 155.05 | 135.21 | 98.83 | 1,729.57 | 2,955.95 | 1,343.62 | -95.59 | 309.54 | 1,218.40 | 469.98 | 602.81 | 867.05 | 539.47 | -135,700.00 | -385.92 | 1,143.65 | -1,175.96 | -398.92 |
| 현금 흐름 | -132 | 28 | -178 | -196 | 2,342 | 279 | 161 | 356 | -2,176 | -161 | -106 | -368 | -247 | -162 | -128 | 0 | 57 | -32 | 31 | 102 |
| 변화 (%) | -121.10 | -741.93 | 9.79 | -1,296.29 | -88.09 | -42.32 | 121.48 | -710.78 | -92.62 | -33.71 | 245.82 | -32.94 | -34.45 | -21.12 | -100.16 | 28,300.00 | -156.87 | -196.59 | 226.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
