현금수지계산서 (TTM)
Enel Chile SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 887,215 | 645,144 | 412,893 | 175,234 | 62,480 | -25,519 | 744,779 | 976,809 | 699,658 | 1,079,676 | 840 | 665 | 1,102 | 1,172 | 1,622 | 1,594 | 1,884 | 1,614 | 1,320 | 1,342 |
| 변화 (%) | -27.28 | -36.00 | -57.56 | -64.34 | -140.84 | -3,018.48 | 31.15 | -28.37 | 54.31 | -99.92 | -20.86 | 65.79 | 6.29 | 38.45 | -1.75 | 18.20 | -14.34 | -18.23 | 1.72 | |
| 현금 흐름의 % | -4,043.91 | -684.19 | -1,871.61 | 1,341.11 | -124.26 | 35.37 | 131.76 | 311.62 | 487.58 | 1,847.04 | -220.86 | -282.26 | -573.48 | 620.85 | -630.10 | -4,580.34 | 12,862.18 | -1,024.34 | 1,710.25 | 3,512.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -740,499 | -743,560 | -736,555 | -692,423 | -779,805 | -854,572 | 455,571 | 482,699 | 556,263 | 664,607 | -103 | -124 | -138 | -113 | -738 | -609 | -417 | -345 | -488 | -505 |
| 변화 (%) | 0.41 | -0.94 | -5.99 | 12.62 | 9.59 | -153.31 | 5.95 | 15.24 | 19.48 | -100.02 | 20.95 | 10.91 | -17.94 | 552.66 | -17.49 | -31.42 | -17.28 | 41.32 | 3.42 | |
| 현금 흐름의 % | 3,375.18 | 788.57 | 3,338.74 | -5,299.31 | 1,550.83 | 1,184.37 | 80.60 | 153.99 | 387.65 | 1,136.97 | 26.99 | 52.72 | 71.66 | -59.89 | 286.51 | 1,749.02 | -2,849.62 | 219.14 | -632.30 | -1,320.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -176,169 | -15,925 | 293,232 | 522,897 | 647,288 | 803,003 | -628,656 | -1,138,814 | -1,105,666 | -1,684,548 | -1,112 | -731 | -1,128 | -856 | -1,095 | -1,052 | -1,428 | -1,399 | -771 | -773 |
| 변화 (%) | -90.96 | -1,941.38 | 78.32 | 23.79 | 24.06 | -178.29 | 81.15 | -2.91 | 52.36 | -99.93 | -34.29 | 54.40 | -24.16 | 27.92 | -3.87 | 35.67 | -1.98 | -44.91 | 0.29 | |
| 현금 흐름의 % | 802.98 | 16.89 | -1,329.19 | 4,001.88 | -1,287.28 | -1,112.90 | -111.22 | -363.30 | -770.53 | -2,881.82 | 292.40 | 310.27 | 587.08 | -453.50 | 425.25 | 3,024.35 | -9,747.60 | 888.26 | -999.05 | -2,023.35 |
| 현금 흐름 | -21,940 | -94,292 | -22,061 | 13,066 | -50,283 | -72,154 | 565,239 | 313,464 | 143,495 | 58,454 | -380 | -236 | -192 | 189 | -257 | -35 | 15 | -158 | 77 | 38 |
| 변화 (%) | 329.78 | -76.60 | -159.23 | -484.83 | 43.49 | -883.38 | -44.54 | -54.22 | -59.26 | -100.65 | -38.08 | -18.40 | -198.18 | -236.42 | -86.48 | -142.09 | -1,175.62 | -148.98 | -50.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
