현금수지계산서 (TTM)
콕스 에너지, SAB de CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -158 | -100 | -100 | -19 | -159 | -47 | -91 | -133 | 16 | -200 | 157 | 225 | 364 | 1,266 | 1,072 | 1,007 | 1,510 | 806 | 947 | 886 |
| 변화 (%) | -36.58 | -0.08 | -80.53 | 718.66 | -70.43 | 93.27 | 46.18 | -112.21 | -1,329.23 | -178.67 | 43.16 | 61.79 | 247.74 | -15.35 | -6.01 | 49.89 | -46.59 | 17.39 | -6.44 | |
| 현금 흐름의 % | 6,886.47 | 130.05 | 209.39 | -18.93 | -71.23 | -52.70 | -827.13 | 162.75 | -8.96 | 2,745.21 | 31.78 | 68.42 | 103.95 | 442.02 | 1,376.32 | 208.57 | 337.56 | 160.11 | 258.33 | 1,854.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -185 | -80 | -39 | 8 | 18 | -105 | -107 | -124 | -203 | -540 | -95 | -175 | -145 | -34 | -1,027 | -710 | -1,494 | -1,015 | -964 | -1,339 |
| 변화 (%) | -56.98 | -50.81 | -120.52 | 127.64 | -670.78 | 1.90 | 16.20 | 63.69 | 166.06 | -82.36 | 83.86 | -17.40 | -76.36 | 2,903.92 | -30.80 | 110.28 | -32.04 | -5.06 | 38.94 | |
| 현금 흐름의 % | 8,096.55 | 103.71 | 82.21 | 7.83 | 8.19 | -117.00 | -968.29 | 151.46 | 111.80 | 7,414.84 | -19.25 | -53.22 | -41.28 | -11.93 | -1,318.36 | -147.10 | -333.98 | -201.58 | -263.01 | -2,804.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 330 | 106 | 83 | 33 | 351 | 225 | 256 | 324 | 67 | 810 | 539 | 384 | 204 | -644 | 41 | 78 | 469 | 524 | 411 | 639 |
| 변화 (%) | -67.85 | -21.68 | -60.73 | 974.71 | -35.81 | 13.80 | 26.36 | -79.41 | 1,114.35 | -33.46 | -28.86 | -46.68 | -415.01 | -106.38 | 90.35 | 500.06 | 11.58 | -21.47 | 55.37 | |
| 현금 흐름의 % | -14,418.25 | -138.02 | -174.20 | 31.77 | 156.89 | 251.94 | 2,328.42 | -396.04 | -36.77 | -11,130.16 | 108.99 | 116.60 | 58.38 | -224.89 | 52.75 | 16.19 | 104.90 | 103.95 | 112.19 | 1,337.55 |
| 현금 흐름 | -2 | -77 | -48 | 103 | 224 | 89 | 11 | -82 | -181 | -7 | 495 | 329 | 350 | 286 | 78 | 483 | 447 | 504 | 366 | 48 |
| 변화 (%) | 3,258.36 | -37.94 | -315.37 | 117.60 | -60.03 | -87.69 | -842.91 | 121.76 | -95.99 | -6,895.37 | -33.50 | 6.49 | -18.22 | -72.81 | 520.23 | -7.38 | 12.59 | -27.24 | -86.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
