현금수지계산서 (TTM)
빔 테라퓨틱스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -117 | -92 | -66 | 191 | 171 | 94 | 23 | -306 | -338 | -353 | -149 | -139 | -137 | -136 | -347 | -351 | -345 | -338 | -345 | -370 |
| 변화 (%) | -20.77 | -28.28 | -387.92 | -10.35 | -45.31 | -75.92 | -1,457.38 | 10.59 | 4.52 | -57.79 | -6.75 | -1.19 | -1.21 | 155.69 | 1.19 | -1.87 | -1.93 | 2.05 | 7.14 | |
| 현금 흐름의 % | -132.19 | -19.49 | -16.75 | 96.61 | 332.05 | -20.44 | -6.88 | 611.63 | 904.13 | -4,174.06 | -74.94 | -400.63 | -237.21 | -230.09 | 224.75 | -146.28 | 3,396.61 | -893.14 | -2,998.54 | 154.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -339 | -298 | -294 | -552 | -540 | -652 | -461 | 101 | 61 | 87 | 72 | -7 | 122 | 157 | 185 | 113 | -145 | -104 | -121 | 29 |
| 변화 (%) | -12.06 | -1.32 | 87.61 | -2.15 | 20.79 | -29.27 | -121.99 | -39.64 | 42.37 | -17.60 | -109.85 | -1,822.94 | 28.65 | 17.97 | -38.71 | -227.46 | -28.34 | 17.26 | -123.81 | |
| 현금 흐름의 % | -384.22 | -62.87 | -74.33 | -279.44 | -1,048.22 | 142.54 | 140.99 | -202.93 | -163.72 | 1,029.52 | 36.08 | -20.37 | 210.35 | 265.70 | -119.74 | 47.20 | 1,423.58 | -273.52 | -1,055.16 | -12.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 544 | 865 | 756 | 559 | 420 | 101 | 112 | 154 | 240 | 275 | 276 | 181 | 74 | 38 | 8 | 478 | 479 | 480 | 478 | 101 |
| 변화 (%) | 58.99 | -12.54 | -26.13 | -24.72 | -75.95 | 10.35 | 38.30 | 55.21 | 14.70 | 0.62 | -34.55 | -59.37 | -48.31 | -79.64 | 6,081.72 | 0.20 | 0.09 | -0.32 | -78.81 | |
| 현금 흐름의 % | 616.41 | 182.36 | 191.08 | 282.83 | 816.18 | -22.10 | -34.10 | -308.70 | -640.41 | 3,244.53 | 138.85 | 521.00 | 126.87 | 64.39 | -5.01 | 199.08 | -4,720.19 | 1,266.66 | 4,153.70 | -42.28 |
| 현금 흐름 | 88 | 474 | 396 | 197 | 52 | -458 | -327 | -50 | -37 | 8 | 199 | 35 | 58 | 59 | -155 | 240 | -10 | 38 | 12 | -240 |
| 변화 (%) | 437.42 | -16.53 | -50.10 | -73.92 | -988.31 | -28.49 | -84.72 | -25.19 | -122.64 | 2,251.12 | -82.56 | 66.88 | 1.85 | -361.77 | -255.48 | -104.23 | -472.97 | -69.60 | -2,181.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
