현금수지계산서 (TTM)
Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 215,290 | 196,824 | 173,982 | 142,759 | 143,025 | 154,307 | 161,311 | 199,752 | 211,189 | 213,308 | 190,654 | 182,593 | 170,923 | 153,130 | 159,329 | 163,509 | 150,545 | 129,206 | 94,323 | 76,213 |
| 변화 (%) | -8.58 | -11.61 | -17.95 | 0.19 | 7.89 | 4.54 | 23.83 | 5.73 | 1.00 | -10.62 | -4.23 | -6.39 | -10.41 | 4.05 | 2.62 | -7.93 | -14.17 | -27.00 | -19.20 | |
| 현금 흐름의 % | 4,105.45 | -5,363.05 | 3,777.29 | -110.57 | -126.89 | -239.72 | -165.05 | 9,260.64 | 412.68 | 624.71 | 320.47 | 320.82 | -9,570.16 | -291.55 | -179.10 | -168.30 | -369.63 | -243.65 | -266.10 | -485.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -224,241 | -184,961 | -139,039 | -198,592 | -178,424 | -156,799 | -195,952 | -135,506 | -95,304 | -110,917 | -68,899 | -21,824 | -70,248 | -45,523 | -125,601 | -185,415 | -131,258 | -201,874 | -116,587 | -67,336 |
| 변화 (%) | -17.52 | -24.83 | 42.83 | -10.16 | -12.12 | 24.97 | -30.85 | -29.67 | 16.38 | -37.88 | -68.32 | 221.88 | -35.20 | 175.91 | 47.62 | -29.21 | 53.80 | -42.25 | -42.24 | |
| 현금 흐름의 % | -4,276.14 | 5,039.81 | -3,018.65 | 153.81 | 158.29 | 243.59 | 200.49 | -6,282.15 | -186.23 | -324.84 | -115.81 | -38.35 | 3,933.26 | 86.67 | 141.18 | 190.84 | 322.27 | 380.69 | 328.91 | 428.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 23,223 | -10,553 | -23,565 | -64,449 | -74,003 | -61,803 | -66,914 | -65,619 | -69,233 | -70,145 | -63,551 | -108,244 | -103,190 | -157,590 | -126,125 | -76,215 | -59,364 | 18,320 | -9,673 | -20,573 |
| 변화 (%) | -145.44 | 123.30 | 173.49 | 14.82 | -16.49 | 8.27 | -1.94 | 5.51 | 1.32 | -9.40 | 70.33 | -4.67 | 52.72 | -19.97 | -39.57 | -22.11 | -130.86 | -152.80 | 112.68 | |
| 현금 흐름의 % | 442.85 | 287.55 | -511.62 | 49.92 | 65.65 | 96.01 | 68.46 | -3,042.14 | -135.29 | -205.43 | -106.82 | -190.19 | 5,777.72 | 300.04 | 141.77 | 78.45 | 145.75 | -34.55 | 27.29 | 131.04 |
| 현금 흐름 | 5,244 | -3,670 | 4,606 | -129,116 | -112,718 | -64,369 | -97,737 | 2,157 | 51,175 | 34,145 | 59,492 | 56,914 | -1,786 | -52,523 | -88,963 | -97,156 | -40,729 | -53,029 | -35,447 | -15,700 |
| 변화 (%) | -169.98 | -225.50 | -2,903.21 | -12.70 | -42.89 | 51.84 | -102.21 | 2,272.51 | -33.28 | 74.23 | -4.33 | -103.14 | 2,840.82 | 69.38 | 9.21 | -58.08 | 30.20 | -33.16 | -55.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
