현금수지계산서 (TTM)
아스테라 연구소(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -36 | -13 | -5 | 48 | 111 | 137 | 144 | 249 | 264 | 319 | 383 |
| 변화 (%) | -64.58 | -58.75 | -1,006.20 | 134.32 | 22.72 | 5.01 | 73.54 | 5.89 | 21.07 | 20.07 | |
| 현금 흐름의 % | -142.57 | 41.03 | -0.89 | 14.52 | 125.99 | 391.11 | -23.56 | -96.67 | 1,716.52 | 364.34 | 624.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -91 | -18 | -57 | -369 | -672 | -758 | -757 | -518 | -260 | -241 | -332 |
| 변화 (%) | -80.38 | 222.53 | 543.68 | 82.16 | 12.72 | -0.04 | -31.53 | -49.83 | -7.16 | 37.30 | |
| 현금 흐름의 % | -359.77 | 57.35 | -9.74 | -112.69 | -760.34 | -2,167.82 | 124.33 | 201.22 | -1,692.84 | -275.52 | -540.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 152 | -1 | 651 | 649 | 649 | 656 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| 변화 (%) | -100.33 | -129,790.24 | -0.34 | 0.05 | 1.03 | -99.29 | 152.39 | 0.00 | -16.40 | -3.10 | |
| 현금 흐름의 % | 602.34 | 1.62 | 110.63 | 198.18 | 734.35 | 1,876.72 | -0.76 | -4.55 | 76.32 | 11.19 | 15.48 |
| 현금 흐름 | 25 | -31 | 588 | 327 | 88 | 35 | -609 | -258 | 15 | 88 | 61 |
| 변화 (%) | -223.07 | -1,998.94 | -44.37 | -73.00 | -60.47 | -1,842.93 | -57.70 | -105.96 | 470.39 | -29.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
