현금수지계산서 (TTM)
아기오스제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -356 | -373 | -407 | -384 | -341 | -327 | -309 | -307 | -299 | -290 | -296 | -301 | -307 | -329 | -390 | -401 | -406 | -410 | -373 | -380 |
| 변화 (%) | 4.77 | 9.31 | -5.65 | -11.21 | -4.05 | -5.48 | -0.82 | -2.44 | -3.24 | 2.18 | 1.58 | 1.94 | 7.36 | 18.43 | 2.98 | 1.13 | 0.97 | -9.01 | 1.99 | |
| 현금 흐름의 % | -52.82 | -126.16 | -538.14 | 21.26 | 38.75 | 117.87 | 484.57 | -1,272.87 | 7,900.92 | 498.55 | 579.90 | -2,056.38 | 130,462.55 | -173.79 | 3,260.09 | 1,008.70 | 11,132.38 | 254.58 | -2,895.11 | -1,098.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,521 | 1,415 | 1,249 | -652 | -271 | 66 | 243 | 327 | 292 | 227 | 240 | 307 | 297 | 508 | 363 | 351 | 393 | 238 | 377 | 406 |
| 변화 (%) | -7.00 | -11.72 | -152.20 | -58.44 | -124.32 | 269.19 | 34.60 | -10.90 | -22.19 | 5.53 | 27.95 | -3.22 | 71.28 | -28.47 | -3.29 | 11.87 | -39.48 | 58.51 | 7.62 | |
| 현금 흐름의 % | 225.93 | 478.92 | 1,649.86 | 36.05 | 30.76 | -23.72 | -380.89 | 1,357.90 | -7,697.68 | -390.62 | -469.26 | 2,096.01 | -126,238.30 | 268.28 | -3,039.31 | -883.08 | -10,781.14 | -147.78 | 2,927.77 | 1,171.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -492 | -747 | -766 | -772 | -268 | -16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| 변화 (%) | 51.70 | 2.57 | 0.79 | -65.22 | -93.94 | -114.45 | 53.57 | 8.42 | 17.76 | 17.90 | 62.53 | 9.76 | 7.79 | 38.24 | -29.39 | -10.14 | 19.62 | -20.85 | 5.29 | |
| 현금 흐름의 % | -73.10 | -252.77 | -1,011.72 | 42.69 | 30.48 | 5.85 | -3.68 | 14.97 | -103.25 | -7.93 | -10.64 | 60.38 | -4,124.26 | 5.52 | -120.77 | -25.62 | -251.25 | -6.81 | 67.34 | 26.37 |
| 현금 흐름 | 673 | 295 | 76 | -1,808 | -881 | -278 | -64 | 24 | -4 | -58 | -51 | 15 | -0 | 189 | -12 | -40 | -4 | -161 | 13 | 35 |
| 변화 (%) | -56.13 | -74.37 | -2,488.69 | -51.30 | -68.46 | -77.01 | -137.76 | -115.72 | 1,433.40 | -12.15 | -128.65 | -101.61 | -80,694.47 | -106.31 | 232.83 | -90.84 | 4,315.14 | -108.00 | 168.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
