현금수지계산서 (TTM)
AES 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,539 | 2,047 | 1,902 | 2,106 | 2,163 | 2,172 | 2,715 | 2,883 | 3,037 | 3,375 | 3,034 | 2,696 | 2,526 | 2,389 | 2,752 | 3,010 | 3,594 | 3,906 | 4,306 | 4,962 |
| 변화 (%) | -19.38 | -7.08 | 10.73 | 2.71 | 0.42 | 25.00 | 6.19 | 5.34 | 11.13 | -10.10 | -11.14 | -6.31 | -5.42 | 15.19 | 9.38 | 19.40 | 8.68 | 10.24 | 15.23 | |
| 현금 흐름의 % | -3,134.57 | -502.95 | -554.52 | -201.72 | -576.80 | 3,620.00 | 450.25 | 559.81 | 845.96 | 1,121.26 | -3,127.84 | 564.02 | 1,830.43 | 1,066.52 | 5,616.33 | 27,363.64 | 6,781.13 | -39,060.00 | 3,500.81 | -2,008.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,079 | -2,167 | -3,051 | -3,817 | -4,489 | -5,148 | -5,836 | -6,307 | -7,003 | -7,684 | -8,188 | -8,950 | -8,662 | -8,604 | -7,700 | -6,596 | -6,358 | -6,229 | -6,210 | -6,727 |
| 변화 (%) | 4.23 | 40.79 | 25.11 | 17.61 | 14.68 | 13.36 | 8.07 | 11.04 | 9.72 | 6.56 | 9.31 | -3.22 | -0.67 | -10.51 | -14.34 | -3.61 | -2.03 | -0.31 | 8.33 | |
| 현금 흐름의 % | 2,566.67 | 532.43 | 889.50 | 365.61 | 1,197.07 | -8,580.00 | -967.83 | -1,224.66 | -1,950.70 | -2,552.82 | 8,441.24 | -1,872.38 | -6,276.81 | -3,841.07 | -15,714.29 | -59,963.64 | -11,996.23 | 62,290.00 | -5,048.78 | 2,723.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -554 | -214 | 797 | 622 | 2,039 | 3,139 | 3,758 | 3,956 | 4,363 | 4,635 | 5,405 | 6,995 | 6,635 | 6,852 | 4,963 | 3,674 | 2,666 | 2,029 | 1,975 | 1,414 |
| 변화 (%) | -61.37 | -472.43 | -21.96 | 227.81 | 53.95 | 19.72 | 5.27 | 10.29 | 6.23 | 16.61 | 29.42 | -5.15 | 3.27 | -27.57 | -25.97 | -27.44 | -23.89 | -2.66 | -28.41 | |
| 현금 흐름의 % | 683.95 | 52.58 | -232.36 | -59.58 | -543.73 | 5,231.67 | 623.22 | 768.16 | 1,215.32 | 1,539.87 | -5,572.16 | 1,463.39 | 4,807.97 | 3,058.93 | 10,128.57 | 33,400.00 | 5,030.19 | -20,290.00 | 1,605.69 | -572.47 |
| 현금 흐름 | -81 | -407 | -343 | -1,044 | -375 | 60 | 603 | 515 | 359 | 301 | -97 | 478 | 138 | 224 | 49 | 11 | 53 | -10 | 123 | -247 |
| 변화 (%) | 402.47 | -15.72 | 204.37 | -64.08 | -116.00 | 905.00 | -14.59 | -30.29 | -16.16 | -132.23 | -592.78 | -71.13 | 62.32 | -78.12 | -77.55 | 381.82 | -118.87 | -1,330.00 | -300.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
