현금수지계산서 (TTM)
TOPPAN 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 93,562 | 64,748 | 72,193 | 106,080 | 132,791 | 157,502 | 132,279 | 64,796 | 16,045 | 86,122 |
| 변화 (%) | -30.80 | 11.50 | 46.94 | 25.18 | 18.61 | -16.01 | -51.02 | -75.24 | 436.75 | |
| 현금 흐름의 % | 139.66 | -78.04 | 272.34 | 318.16 | -598.72 | 209.42 | -629.99 | 28.13 | -18.23 | -25.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 60,975 | 32,802 | 77,461 | -31,414 | -68,304 | -8,653 | 5,837 | 47,017 | -296,439 | -382,156 |
| 변화 (%) | -46.20 | 136.15 | -140.55 | 117.43 | -87.33 | -167.46 | 705.50 | -730.49 | 28.92 | |
| 현금 흐름의 % | 91.02 | -39.53 | 292.22 | -94.22 | 307.97 | -11.51 | -27.80 | 20.41 | 336.77 | 111.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -91,548 | -186,956 | -138,409 | -50,128 | -95,665 | -85,672 | -159,118 | 120,332 | 191,995 | -28,933 |
| 변화 (%) | 104.22 | -25.97 | -63.78 | 90.84 | -10.45 | 85.73 | -175.62 | 59.55 | -115.07 | |
| 현금 흐름의 % | -136.65 | 225.32 | -522.14 | -150.34 | 431.33 | -113.91 | 757.81 | 52.25 | -218.12 | 8.46 |
| 현금 흐름 | 66,993 | -82,972 | 26,508 | 33,342 | -22,179 | 75,210 | -20,997 | 230,307 | -88,024 | -341,947 |
| 변화 (%) | -223.85 | -131.95 | 25.78 | -166.52 | -439.10 | -127.92 | -1,196.86 | -138.22 | 288.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
