현금수지계산서 (TTM)
말리타 투자 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 14 |
| 변화 (%) | -4.09 | -4.26 | -34.61 | -52.93 | 72.19 | 41.92 | 7.69 | 7.14 | 34.32 | 8.01 | 24.11 | 6.34 | -36.56 | -18.85 | 87.51 | 46.67 | |
| 현금 흐름의 % | -265.55 | 145.21 | 54.09 | 26.69 | 10.09 | 25.53 | 68.40 | -736.64 | -65.77 | -66.99 | -58.27 | -82.39 | -101.81 | -114.97 | -424.49 | 466.44 | 264.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -11 | -13 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -24 | -36 | -27 | -21 | -9 | 4 |
| 변화 (%) | 11.41 | 10.24 | -8.60 | -9.41 | -8.34 | -9.10 | 3.68 | 3.55 | 13.91 | 0.60 | 125.17 | 50.46 | -24.01 | -22.63 | -59.47 | -146.74 | |
| 현금 흐름의 % | 426.75 | -271.05 | -116.26 | -80.18 | -58.32 | -78.59 | -134.85 | 1,398.14 | 120.64 | 104.20 | 84.41 | 216.56 | 378.61 | 512.17 | 1,803.02 | -428.23 | 77.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 9 | 17 | 22 | 26 | 18 | 11 | 4 | -3 | -6 | -9 | 4 | 17 | 16 | 15 | 1 | -13 |
| 변화 (%) | 547.26 | 84.55 | 25.44 | 20.28 | -29.77 | -42.39 | -66.27 | -196.45 | 83.48 | 46.06 | -140.61 | 345.31 | -5.57 | -5.45 | -91.75 | -1,112.58 | |
| 현금 흐름의 % | -61.20 | 225.84 | 162.17 | 153.49 | 148.24 | 153.06 | 166.45 | -561.50 | 45.13 | 62.79 | 73.85 | -34.17 | -176.80 | -297.20 | -1,278.53 | 61.79 | -241.94 |
| 현금 흐름 | -2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 12 | 6 | -1 | -8 | -10 | -13 | -11 | -10 | -5 | -1 | 2 | 5 |
| 변화 (%) | -275.40 | 157.01 | 32.53 | 24.55 | -31.98 | -47.02 | -110.00 | 1,100.04 | 31.88 | 24.17 | -12.23 | -13.94 | -43.83 | -78.02 | -270.64 | 158.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
