현금수지계산서 (TTM)
롬바드 은행 몰타 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 18 | 32 | 17 | 2 | -17 | -36 | -15 | 6 | 12 | 18 | 10 | 3 | 2 | 2 | -19 | -40 | -2 | 36 |
| 변화 (%) | 247.74 | 71.24 | -46.85 | -88.16 | -961.68 | 111.58 | -58.04 | -138.31 | 105.83 | 51.42 | -42.78 | -74.76 | -21.42 | -27.26 | -1,380.88 | 107.81 | -95.66 | -2,206.09 | |
| 현금 흐름의 % | -7.49 | -32.19 | -72.11 | -30.28 | -2.96 | 26.88 | 60.03 | 62.42 | 50.02 | 30.96 | 27.59 | 18.89 | 5.93 | 6.68 | 8.57 | 13,351.39 | 224.54 | -33.05 | 129.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -75 | -74 | -74 | -71 | -67 | -45 | -22 | -8 | 7 | 5 | 3 | -0 | -3 | 8 | 18 | 22 | 25 | 11 | -3 |
| 변화 (%) | -0.57 | -0.57 | -4.30 | -4.49 | -33.38 | -50.11 | -64.77 | -183.88 | -29.09 | -41.03 | -110.05 | 1,094.60 | -328.44 | 143.78 | 18.77 | 15.81 | -56.01 | -127.34 | |
| 현금 흐름의 % | 105.12 | 129.15 | 167.97 | 127.02 | 100.27 | 70.32 | 37.03 | 32.32 | 56.71 | 12.09 | 4.20 | -0.50 | -7.50 | 24.57 | 105.65 | -15,254.17 | -142.97 | 213.44 | -10.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 22 | 45 | 45 | 45 | 21 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| 변화 (%) | 3.96 | 3.81 | -0.08 | -0.30 | -0.86 | -0.64 | -27.95 | -38.79 | -2,912.61 | 103.56 | 0.01 | 0.01 | -52.77 | -111.73 | 15.82 | 13.66 | 28.57 | 22.22 | |
| 현금 흐름의 % | 2.37 | 3.05 | 4.14 | 3.26 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 5.26 | -6.73 | 56.94 | 68.21 | 81.62 | 101.57 | 68.75 | -14.22 | 2,002.78 | 18.42 | -80.39 | -18.22 |
| 현금 흐름 | -71 | -57 | -44 | -56 | -67 | -64 | -60 | -24 | 12 | 39 | 66 | 55 | 44 | 31 | 18 | -0 | -18 | 5 | 28 |
| 변화 (%) | -19.06 | -23.55 | 26.56 | 20.98 | -5.00 | -5.27 | -59.65 | -147.81 | 232.51 | 69.93 | -16.42 | -19.64 | -30.22 | -43.31 | -100.82 | 12,256.25 | -129.46 | 439.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
