현금수지계산서 (TTM)
항만운영회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 783 | 1,533 | 1,332 | 1,520 | 1,708 | 1,861 | 2,014 | 2,648 |
| 변화 (%) | 95.84 | -13.15 | 14.13 | 12.38 | 8.95 | 8.22 | 31.50 | |
| 현금 흐름의 % | 107.12 | 374.36 | -8,272.35 | 738.39 | 399.29 | 459.54 | 526.97 | -981.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -479 | -287 | -270 | -320 | -369 | -402 | -434 | -1,812 |
| 변화 (%) | -39.94 | -5.97 | 18.23 | 15.42 | 8.89 | 8.17 | 317.12 | |
| 현금 흐름의 % | -65.48 | -70.18 | 1,679.18 | -155.27 | -86.24 | -99.19 | -113.69 | 671.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 427 | -836 | -1,041 | -994 | -911 | -1,054 | -1,197 | -1,106 |
| 변화 (%) | -296.04 | 24.49 | -4.48 | -8.35 | 15.68 | 13.56 | -7.64 | |
| 현금 흐름의 % | 58.36 | -204.18 | 6,467.27 | -483.12 | -213.06 | -260.35 | -313.28 | 409.88 |
| 현금 흐름 | 731 | 410 | -16 | 206 | 428 | 405 | 382 | -270 |
| 변화 (%) | -43.96 | -103.93 | -1,378.64 | 107.82 | -5.33 | -5.63 | -170.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
