현금수지계산서 (TTM)
SES SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,035 | 1,294 | 1,676 | 1,471 | 1,148 | 3,479 | 3,273 | 1,006 | 1,218 | 908 |
| 변화 (%) | 25.02 | 29.52 | -12.23 | -21.96 | 203.05 | -5.92 | -69.26 | 21.07 | -25.45 | |
| 현금 흐름의 % | 436.71 | -1,145.13 | 157.37 | -73,550.00 | -85.93 | 187.04 | 189.19 | 163.84 | 47.73 | -37.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -159 | -283 | -769 | -1,793 | -1,429 | -370 | -216 | -159 | -190 | -1,665 |
| 변화 (%) | 77.99 | 171.73 | 133.16 | -20.30 | -74.11 | -41.62 | -26.39 | 19.50 | 776.32 | |
| 현금 흐름의 % | -67.09 | 250.44 | -72.21 | 89,650.00 | 106.96 | -19.89 | -12.49 | -25.90 | -7.45 | 68.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -633 | -1,127 | 130 | 305 | -1,061 | -1,126 | -1,251 | -375 | 1,769 | -1,361 |
| 변화 (%) | 78.04 | -111.54 | 134.62 | -447.87 | 6.13 | 11.10 | -70.02 | -571.73 | -176.94 | |
| 현금 흐름의 % | -267.09 | 997.35 | 12.21 | -15,250.00 | 79.42 | -60.54 | -72.31 | -61.07 | 69.32 | 55.64 |
| 현금 흐름 | 237 | -113 | 1,065 | -2 | -1,336 | 1,860 | 1,730 | 614 | 2,552 | -2,446 |
| 변화 (%) | -147.68 | -1,042.48 | -100.19 | 66,700.00 | -239.22 | -6.99 | -64.51 | 315.64 | -195.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
