현금수지계산서 (TTM)
PharmaEssentia Corporation - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,440 | -2,657 | -2,462 | -2,531 | -2,068 | -1,572 | -1,505 | -1,436 | -1,549 | -1,113 | -710 | -284 | 882 | 1,516 | 2,525 | 3,889 | 3,124 | 4,315 | 5,278 | 5,951 |
| 변화 (%) | 8.87 | -7.32 | 2.82 | -18.30 | -23.97 | -4.25 | -4.63 | 7.89 | -28.18 | -36.23 | -60.03 | -410.94 | 71.96 | 66.52 | 54.06 | -19.67 | 38.11 | 22.31 | 12.75 | |
| 현금 흐름의 % | 295.60 | 82.84 | -972.12 | -888.41 | -79.58 | -50.45 | -21.98 | -20.72 | -8.69 | -6.79 | -7.58 | -2.95 | -44.47 | 506.77 | 182.28 | 136.84 | 432.52 | 575.87 | 321.44 | 277.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -237 | -155 | -78 | -66 | -97 | -133 | -1,243 | -3,001 | -954 | -950 | -487 | 1,105 | -982 | -1,121 | -1,335 | -1,459 | -1,681 | -2,228 | -2,475 | -2,716 |
| 변화 (%) | -34.45 | -49.71 | -16.07 | 47.54 | 37.58 | 833.15 | 141.44 | -68.22 | -0.40 | -48.77 | -327.07 | -188.88 | 14.12 | 19.10 | 9.26 | 15.25 | 32.55 | 11.09 | 9.75 | |
| 현금 흐름의 % | 28.73 | 4.85 | -30.87 | -23.03 | -3.73 | -4.27 | -18.14 | -43.31 | -5.35 | -5.79 | -5.20 | 11.48 | 49.54 | -374.63 | -96.38 | -51.31 | -232.69 | -297.33 | -150.75 | -126.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,870 | -375 | 2,809 | 2,898 | 4,765 | 4,804 | 9,579 | 11,326 | 20,303 | 18,263 | 10,454 | 8,661 | -2,198 | -227 | -163 | -146 | -147 | -509 | -500 | -468 |
| 변화 (%) | -120.06 | -848.63 | 3.19 | 64.39 | 0.82 | 99.41 | 18.24 | 79.25 | -10.04 | -42.76 | -17.15 | -125.37 | -89.66 | -28.24 | -10.68 | 0.72 | 247.32 | -1.85 | -6.40 | |
| 현금 흐름의 % | -226.53 | 11.70 | 1,109.01 | 1,017.21 | 183.35 | 154.12 | 139.84 | 163.47 | 113.85 | 111.41 | 111.66 | 89.95 | 110.85 | -75.93 | -11.77 | -5.12 | -20.30 | -67.97 | -30.45 | -21.85 |
| 현금 흐름 | -825 | -3,207 | 253 | 285 | 2,599 | 3,117 | 6,850 | 6,929 | 17,832 | 16,392 | 9,362 | 9,628 | -1,983 | 299 | 1,385 | 2,842 | 722 | 749 | 1,642 | 2,141 |
| 변화 (%) | 288.48 | -107.90 | 12.51 | 811.98 | 19.95 | 119.77 | 1.15 | 157.37 | -8.08 | -42.89 | 2.84 | -120.59 | -115.09 | 362.94 | 105.21 | -74.59 | 3.73 | 119.12 | 30.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
