현금수지계산서 (TTM)
Telia Lietuva, AB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 120 | 129 | 126 | 129 | 141 | 137 | 141 | 149 | 144 | 137 | 161 | 161 | 167 | 184 | 173 | 183 | 183 | 183 | 181 | 190 |
| 변화 (%) | 7.65 | -1.90 | 1.72 | 9.93 | -3.08 | 2.80 | 5.82 | -3.32 | -4.71 | 17.42 | -0.36 | 3.73 | 10.31 | -6.12 | 6.11 | -0.00 | -0.05 | -1.30 | 5.09 | |
| 현금 흐름의 % | 483.58 | 353.34 | 2,168.38 | 6,186.24 | -1,351.15 | -360.46 | -257.55 | -218.42 | -549.86 | -1,003.05 | 1,193.44 | 1,015.09 | 1,428.73 | 2,994.49 | 1,215.64 | 635.77 | 1,843.17 | 655.59 | 322.59 | 262.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -42 | -43 | -48 | -56 | -57 | -76 | -103 | -114 | -111 | -83 | -82 | -70 | -70 | -76 | -53 | -58 | -57 | -54 | -60 | -61 |
| 변화 (%) | 1.29 | 13.05 | 15.09 | 2.70 | 33.86 | 34.49 | 10.63 | -2.17 | -24.94 | -2.28 | -13.98 | -0.67 | 9.76 | -30.66 | 10.25 | -2.77 | -4.57 | 11.47 | 0.54 | |
| 현금 흐름의 % | -170.30 | -117.08 | -828.02 | -2,672.76 | 545.38 | 200.95 | 187.84 | 166.53 | 424.26 | 609.65 | -603.65 | -443.23 | -597.34 | -1,245.72 | -373.53 | -202.98 | -572.16 | -194.32 | -107.98 | -84.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -53 | -50 | -72 | -71 | -95 | -99 | -93 | -104 | -59 | -68 | -66 | -75 | -85 | -101 | -105 | -96 | -116 | -101 | -64 | -57 |
| 변화 (%) | -5.88 | 45.51 | -1.88 | 33.56 | 4.09 | -5.91 | 11.67 | -42.96 | 14.24 | -2.03 | 12.86 | 14.24 | 18.65 | 4.09 | -9.01 | 21.37 | -13.31 | -36.37 | -11.45 | |
| 현금 흐름의 % | -213.28 | -136.26 | -1,240.36 | -3,413.47 | 905.77 | 259.51 | 169.71 | 151.88 | 225.60 | 493.40 | -489.79 | -471.86 | -731.39 | -1,648.77 | -742.10 | -332.79 | -1,171.01 | -361.28 | -114.60 | -78.69 |
| 현금 흐름 | 25 | 36 | 6 | 2 | -10 | -38 | -55 | -68 | -26 | -14 | 14 | 16 | 12 | 6 | 14 | 29 | 10 | 28 | 56 | 72 |
| 변화 (%) | 47.33 | -84.02 | -64.34 | -603.32 | 263.29 | 43.88 | 24.78 | -61.60 | -47.77 | -198.69 | 17.15 | -26.30 | -47.37 | 131.25 | 102.90 | -65.51 | 181.00 | 100.59 | 28.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
