현금수지계산서 (TTM)
IFA 호텔 및 리조트 - KPSC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17 | 22 | 40 | 51 | 47 | 37 | 20 | 6 | 2 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 변화 (%) | 30.33 | 83.77 | 29.51 | -7.57 | -21.33 | -45.29 | -68.32 | -63.68 | 284.36 | 11.89 | -12.17 | 20.13 | -7.72 | -33.96 | 21.18 | -34.16 | -23.35 | 122.67 | -83.43 | |
| 현금 흐름의 % | -12,586.74 | 3,666.86 | 759.36 | 2,193.68 | 1,720.06 | 3,702.25 | -1,493.77 | 218.63 | 293.50 | -1,588.90 | -1,988.44 | -331.86 | -890.84 | -3,670.55 | -2,388.35 | -1,260.34 | -452.17 | -1,724.56 | 199.39 | 99.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 |
| 변화 (%) | -2.84 | -69.09 | -31.81 | -97.95 | 3,298.52 | 1.26 | -47.63 | 152.73 | -232.35 | -18.59 | 19.50 | 63.23 | -67.73 | -54.54 | 492.38 | -11.68 | -5.71 | -11.46 | -123.45 | |
| 현금 흐름의 % | -6,318.83 | 1,372.38 | 47.81 | 72.72 | 1.26 | 117.58 | -87.81 | 21.24 | 198.46 | 369.96 | 336.85 | 76.49 | 278.98 | 401.98 | 180.06 | 464.50 | 223.55 | 1,048.80 | -48.22 | 34.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -25 | -29 | -37 | -51 | -45 | -38 | -23 | -4 | -3 | -7 | -9 | -10 | -9 | -9 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -0 |
| 변화 (%) | 16.26 | 27.05 | 37.34 | -11.78 | -16.15 | -38.71 | -81.99 | -24.20 | 138.91 | 18.74 | 6.77 | -10.35 | 5.98 | -30.45 | -10.88 | -32.68 | -52.56 | 27.04 | -78.16 | |
| 현금 흐름의 % | 19,005.57 | -4,939.24 | -707.17 | -2,166.40 | -1,621.32 | -3,719.83 | 1,681.58 | -139.87 | -391.96 | 1,318.94 | 1,751.60 | 355.37 | 711.86 | 3,368.57 | 2,308.29 | 895.84 | 328.63 | 775.76 | -51.18 | -33.69 |
| 현금 흐름 | -0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 4 | 1 |
| 변화 (%) | -547.37 | 787.42 | -55.17 | 17.88 | -63.45 | -235.59 | -316.49 | -72.95 | -171.00 | -10.59 | 426.28 | -55.25 | -77.60 | 1.50 | 129.63 | 83.52 | -79.90 | -2,025.85 | -66.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
