현금수지계산서 (TTM)
티앤알바이오팹 주식회사 - 지분권 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6,963 | -11,733 | -12,862 | -11,866 | -9,581 | -7,466 | -2,307 |
| 변화 (%) | 68.49 | 9.63 | -7.74 | -19.26 | -22.07 | -69.10 | |
| 현금 흐름의 % | 46.75 | 329.95 | -487.70 | -394.21 | 98.16 | 83.78 | 52.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -37,515 | 11,689 | 1,700 | -653 | -2,771 | 1,729 | 996 |
| 변화 (%) | -131.16 | -85.46 | -138.40 | 324.59 | -162.39 | -42.37 | |
| 현금 흐름의 % | 251.87 | -328.72 | 64.45 | -21.68 | 28.39 | -19.40 | -22.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 29,585 | -3,515 | 13,795 | 15,560 | 2,614 | -3,180 | -3,143 |
| 변화 (%) | -111.88 | -492.50 | 12.80 | -83.20 | -221.68 | -1.18 | |
| 현금 흐름의 % | -198.63 | 98.84 | 523.08 | 516.91 | -26.78 | 35.69 | 71.21 |
| 현금 흐름 | -14,894 | -3,556 | 2,637 | 3,010 | -9,761 | -8,911 | -4,413 |
| 변화 (%) | -76.13 | -174.17 | 14.14 | -424.25 | -8.70 | -50.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
