현금수지계산서 (TTM)
(주)솔브레인 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 131,901 | 80,998 | 125,933 | 189,358 | 190,815 | 252,260 | 237,769 | 208,981 | 221,046 | 261,300 | 250,302 | 278,212 | 262,345 | 211,885 | 179,791 | 152,098 | 146,922 | 156,162 |
| 변화 (%) | -38.59 | 55.48 | 50.36 | 0.77 | 32.20 | -5.74 | -12.11 | 5.77 | 18.21 | -4.21 | 11.15 | -5.70 | -19.23 | -15.15 | -15.40 | -3.40 | 6.29 | |
| 현금 흐름의 % | -854.75 | -170.79 | 327.95 | 669.15 | -20,135.16 | 461.79 | 1,148.96 | 469.36 | -3,197.11 | 736.21 | 865.79 | 1,127.68 | 324.74 | 385.53 | -564.72 | -622.39 | 2,431.66 | 10,319.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -53,091 | -52,141 | -52,933 | -129,978 | -146,012 | -149,205 | -191,126 | -134,216 | -214,976 | -216,484 | -207,978 | -236,264 | -175,690 | -263,297 | -323,619 | -294,905 | -250,830 | -123,383 |
| 변화 (%) | -1.79 | 1.52 | 145.55 | 12.34 | 2.19 | 28.10 | -29.78 | 60.17 | 0.70 | -3.93 | 13.60 | -25.64 | 49.86 | 22.91 | -8.87 | -14.95 | -50.81 | |
| 현금 흐름의 % | 344.04 | 109.94 | -137.85 | -459.31 | 15,407.41 | -273.14 | -923.57 | -301.44 | 3,109.32 | -609.94 | -719.39 | -957.65 | -217.47 | -479.08 | 1,016.48 | 1,206.77 | -4,151.41 | -8,153.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -100,422 | -80,299 | -49,698 | -45,662 | -44,081 | -46,685 | -16,183 | -15,960 | -13,472 | -10,790 | -17,024 | -17,092 | -17,189 | 97,698 | 109,430 | 109,926 | 109,332 | -37,270 |
| 변화 (%) | -20.04 | -38.11 | -8.12 | -3.46 | 5.91 | -65.34 | -1.38 | -15.59 | -19.91 | 57.77 | 0.40 | 0.57 | -668.38 | 12.01 | 0.45 | -0.54 | -134.09 | |
| 현금 흐름의 % | 650.76 | 169.32 | -129.42 | -161.36 | 4,651.47 | -85.46 | -78.20 | -35.84 | 194.85 | -30.40 | -58.88 | -69.28 | -21.28 | 177.77 | -343.72 | -449.82 | 1,809.51 | -2,462.73 |
| 현금 흐름 | -15,431 | -47,426 | 38,400 | 28,298 | -948 | 54,627 | 20,694 | 44,524 | -6,914 | 35,493 | 28,910 | 24,671 | 80,787 | 54,959 | -31,837 | -24,438 | 6,042 | 1,513 |
| 변화 (%) | 207.33 | -180.97 | -26.31 | -103.35 | -5,864.30 | -62.12 | 115.15 | -115.53 | -613.35 | -18.55 | -14.66 | 227.45 | -31.97 | -157.93 | -23.24 | -124.72 | -74.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
