현금수지계산서 (TTM)
휴젤(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 98,028 | 108,436 | 85,940 | 96,503 | 76,750 | 67,832 | 80,626 | 73,440 | 101,587 | 120,834 | 117,705 | 136,898 | 117,667 | 133,218 | 149,051 | 153,757 | 160,225 | 131,778 | 150,059 | 166,876 |
| 변화 (%) | 10.62 | -20.75 | 12.29 | -20.47 | -11.62 | 18.86 | -8.91 | 38.33 | 18.95 | -2.59 | 16.31 | -14.05 | 13.22 | 11.88 | 3.16 | 4.21 | -17.75 | 13.87 | 11.21 | |
| 현금 흐름의 % | -73.28 | -41.45 | 37.08 | 42.78 | -309.15 | 141.47 | -49.66 | -49.77 | 44.44 | 316.72 | -456.72 | 776.13 | -84.85 | 251.28 | 617.83 | 1,198.92 | 536.42 | -1,026.61 | 188.61 | 195.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -223,648 | -344,633 | 180,130 | 157,590 | -29,843 | 31,212 | -191,832 | -128,164 | 192,856 | 36,794 | 43,198 | 79,446 | -25,705 | 101,680 | 42,384 | -25,914 | -65,923 | -60,599 | -48,745 | -64,116 |
| 변화 (%) | 54.10 | -152.27 | -12.51 | -118.94 | -204.59 | -714.61 | -33.19 | -250.48 | -80.92 | 17.41 | 83.91 | -132.36 | -495.56 | -58.32 | -161.14 | 154.39 | -8.08 | -19.56 | 31.53 | |
| 현금 흐름의 % | 167.18 | 131.74 | 77.71 | 69.86 | 120.21 | 65.09 | 118.16 | 86.85 | 84.37 | 96.44 | -167.62 | 450.42 | 18.54 | 191.79 | 175.68 | -202.07 | -220.70 | 472.09 | -61.27 | -75.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,301 | -26,232 | -36,028 | -30,178 | -74,727 | -56,859 | -51,370 | -93,767 | -65,299 | -115,447 | -187,069 | -198,947 | -232,275 | -181,691 | -172,066 | -119,019 | -64,416 | -88,278 | -21,673 | -20,817 |
| 변화 (%) | 216.01 | 37.34 | -16.24 | 147.62 | -23.91 | -9.65 | 82.53 | -30.36 | 76.80 | 62.04 | 6.35 | 16.75 | -21.78 | -5.30 | -30.83 | -45.88 | 37.04 | -75.45 | -3.95 | |
| 현금 흐름의 % | 6.21 | 10.03 | -15.54 | -13.38 | 301.01 | -118.58 | 31.64 | 63.54 | -28.57 | -302.60 | 725.87 | -1,127.92 | 167.50 | -342.72 | -713.22 | -928.05 | -215.66 | 687.72 | -27.24 | -24.40 |
| 현금 흐름 | -133,775 | -261,597 | 231,783 | 225,584 | -24,826 | 47,949 | -162,356 | -147,568 | 228,586 | 38,151 | -25,772 | 17,638 | -138,672 | 53,015 | 24,125 | 12,825 | 29,870 | -12,836 | 79,559 | 85,322 |
| 변화 (%) | 95.55 | -188.60 | -2.67 | -111.01 | -293.14 | -438.60 | -9.11 | -254.90 | -83.31 | -167.55 | -168.44 | -886.20 | -138.23 | -54.49 | -46.84 | 132.91 | -142.97 | -719.80 | 7.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
