현금수지계산서 (TTM)
DB손해보험(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,242,154 | 1,713,843 | 2,276,255 | 2,139,230 | 3,441,542 | 3,279,505 | 2,737,712 | 3,172,948 | 3,015,471 | 3,322,316 | 4,462,371 | 4,094,283 | 4,719,512 | 4,113,463 | 3,343,419 | 2,687,100 | 1,881,934 | -585,291 | -282,418 |
| 변화 (%) | 37.97 | 32.82 | -6.02 | 60.88 | -4.71 | -16.52 | 15.90 | -4.96 | 10.18 | 34.32 | -8.25 | 15.27 | -12.84 | -18.72 | -19.63 | -29.96 | -131.10 | -51.75 | |
| 현금 흐름의 % | 2,591.59 | 802.37 | 2,790.13 | -547.57 | -1,393.46 | -600.41 | -28,888.33 | 24,049.49 | -1,787.36 | 3,747.31 | 2,444.88 | 7,488.09 | 3,839.12 | 4,904.34 | -10,842.58 | 1,123.29 | 325.88 | -198.79 | -53.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,673,199 | -1,900,389 | -2,626,080 | -2,834,626 | -3,375,560 | -3,538,279 | -2,861,202 | -2,811,661 | -2,630,345 | -2,704,093 | -3,219,361 | -3,566,291 | -3,999,367 | -3,472,513 | -2,930,860 | -3,121,885 | -1,950,231 | -605,446 | -670,574 |
| 변화 (%) | 13.58 | 38.19 | 7.94 | 19.08 | 4.82 | -19.14 | -1.73 | -6.45 | 2.80 | 19.06 | 10.78 | 12.14 | -13.17 | -15.60 | 6.52 | -37.53 | -68.96 | 10.76 | |
| 현금 흐름의 % | -3,490.91 | -889.71 | -3,218.93 | 725.57 | 1,366.75 | 647.79 | 30,191.40 | -21,311.10 | 1,559.09 | -3,050.00 | -1,763.85 | -6,522.44 | -3,253.31 | -4,140.16 | 9,504.67 | -1,305.04 | -337.71 | -205.63 | -127.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 487,519 | 390,154 | 400,758 | 287,500 | -350,485 | -346,017 | 107,228 | -359,583 | -541,155 | -480,195 | -1,058,393 | -466,657 | -596,983 | -547,634 | -449,898 | 631,363 | 668,432 | 1,499,714 | 1,500,530 |
| 변화 (%) | -19.97 | 2.72 | -28.26 | -221.91 | -1.27 | -130.99 | -435.35 | 50.50 | -11.26 | 120.41 | -55.91 | 27.93 | -8.27 | -17.85 | -240.33 | 5.87 | 124.36 | 0.05 | |
| 현금 흐름의 % | 1,017.14 | 182.66 | 491.23 | -73.59 | 141.91 | 63.35 | -1,131.46 | -2,725.48 | 320.76 | -541.62 | -579.88 | -853.48 | -485.62 | -652.93 | 1,459.00 | 263.93 | 115.75 | 509.36 | 284.79 |
| 현금 흐름 | 47,930 | 213,597 | 81,582 | -390,675 | -246,978 | -546,206 | -9,477 | 13,193 | -168,711 | 88,659 | 182,519 | 54,677 | 122,932 | 83,874 | -30,836 | 239,218 | 577,488 | 294,433 | 526,882 |
| 변화 (%) | 345.64 | -61.81 | -578.87 | -36.78 | 121.16 | -98.26 | -239.22 | -1,378.75 | -152.55 | 105.87 | -70.04 | 124.83 | -31.77 | -136.76 | -875.77 | 141.41 | -49.01 | 78.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
