현금수지계산서 (TTM)
(주)액세스바이오 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 65,502 | 66,534 | 163,477 | 700,516 | 632,784 | 622,387 | 369,198 | -169,202 | -100,171 | -113,422 | -103,882 | -96,566 | -94,123 | -84,835 | 19,904 | -19,324 | -18,652 | -30,522 | -29,183 | -70,603 |
| 변화 (%) | 1.57 | 145.70 | 328.51 | -9.67 | -1.64 | -40.68 | -145.83 | -40.80 | 13.23 | -8.41 | -7.04 | -2.53 | -9.87 | -123.46 | -197.08 | -3.48 | 63.64 | -4.39 | 141.93 | |
| 현금 흐름의 % | 153.72 | 185.65 | 112.38 | 99.82 | 106.99 | 112.91 | 141.79 | 60.01 | 45.95 | 35.16 | 50.96 | 53.25 | 72.05 | -823.36 | 77.28 | 203.92 | -9,182.20 | 221.34 | 271.94 | 99.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27,815 | -31,435 | -34,930 | -20,060 | -33,028 | -50,867 | -37,754 | -41,876 | -29,134 | -132,433 | -46,491 | -33,608 | -30,929 | 99,949 | 17,469 | 19,626 | 24,757 | 25,245 | 21,800 | 4,759 |
| 변화 (%) | 13.02 | 11.12 | -42.57 | 64.64 | 54.01 | -25.78 | 10.92 | -30.43 | 354.56 | -64.89 | -27.71 | -7.97 | -423.16 | -82.52 | 12.35 | 26.14 | 1.97 | -13.65 | -78.17 | |
| 현금 흐름의 % | -65.28 | -87.72 | -24.01 | -2.86 | -5.58 | -9.23 | -14.50 | 14.85 | 13.37 | 41.05 | 22.81 | 18.53 | 23.68 | 970.05 | 67.83 | -207.11 | 12,187.33 | -183.07 | -203.14 | -6.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,125 | 816 | 18,005 | 22,987 | -2,938 | -6,883 | -67,414 | -66,777 | -88,260 | -85,780 | -53,989 | -51,696 | -5,300 | -3,786 | -7,556 | -7,749 | -7,564 | -8,017 | -4,858 | -3,972 |
| 변화 (%) | -84.08 | 2,107.26 | 27.67 | -112.78 | 134.24 | 879.45 | -0.94 | 32.17 | -2.81 | -37.06 | -4.25 | -89.75 | -28.56 | 99.56 | 2.56 | -2.40 | 5.99 | -39.41 | -18.24 | |
| 현금 흐름의 % | 12.03 | 2.28 | 12.38 | 3.28 | -0.50 | -1.25 | -25.89 | 23.69 | 40.49 | 26.59 | 26.49 | 28.51 | 4.06 | -36.75 | -29.34 | 81.78 | -3,723.53 | 58.14 | 45.26 | 5.61 |
| 현금 흐름 | 42,610 | 35,838 | 145,462 | 701,777 | 591,421 | 551,206 | 260,379 | -281,936 | -217,983 | -322,601 | -203,844 | -181,352 | -130,636 | 10,303 | 25,755 | -9,476 | 203 | -13,790 | -10,731 | -70,832 |
| 변화 (%) | -15.89 | 305.89 | 382.45 | -15.73 | -6.80 | -52.76 | -208.28 | -22.68 | 47.99 | -36.81 | -11.03 | -27.97 | -107.89 | 149.97 | -136.79 | -102.14 | -6,888.51 | -22.18 | 560.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
