현금수지계산서 (TTM)
CXI 헬스케어 기술 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,723 | 24,526 | 33,577 | 34,802 | 35,984 | 37,891 | 34,519 | 33,121 | 31,597 | 35,634 | 41,272 | 42,610 | 43,666 | 45,349 | 47,104 | 45,648 | 40,236 | 33,997 | 33,247 | 35,466 |
| 변화 (%) | 181.15 | 36.91 | 3.65 | 3.40 | 5.30 | -8.90 | -4.05 | -4.60 | 12.77 | 15.82 | 3.24 | 2.48 | 3.86 | 3.87 | -3.09 | -11.86 | -15.51 | -2.21 | 6.68 | |
| 현금 흐름의 % | -4.47 | -18.97 | -43.80 | 104.52 | 96.58 | 98.90 | 95.83 | 96.40 | 96.04 | 94.61 | 98.97 | 72.27 | 72.31 | 74.11 | 72.96 | 96.14 | 96.52 | 96.36 | -35.27 | -19.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -204,558 | -155,705 | -112,133 | -2,798 | 140 | 173 | 175 | -33 | -25 | -30 | -17 | 16,142 | 16,511 | 16,523 | 16,528 | 598 | 129 | 91 | -127,720 | -223,353 |
| 변화 (%) | -23.88 | -27.98 | -97.50 | -105.02 | 23.38 | 1.24 | -118.89 | -23.64 | 18.58 | -44.32 | -96,725.04 | 2.29 | 0.07 | 0.03 | -96.38 | -78.49 | -29.55 | -141,056.30 | 74.88 | |
| 현금 흐름의 % | 104.85 | 120.44 | 146.28 | -8.40 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.04 | 27.38 | 27.34 | 27.00 | 25.60 | 1.26 | 0.31 | 0.26 | 135.51 | 122.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 743 | 1,866 | 1,907 | 1,291 | 1,156 | 270 | 1,242 | 1,219 | 1,456 | 2,258 | 713 | 428 | 253 | -683 | 962 | 1,251 | 1,313 | 1,203 | 228 | 5,832 |
| 변화 (%) | 151.26 | 2.19 | -32.29 | -10.49 | -76.63 | 359.99 | -1.92 | 19.52 | 55.02 | -68.44 | -39.94 | -40.92 | -370.12 | -240.80 | 30.06 | 4.99 | -8.41 | -81.01 | 2,454.16 | |
| 현금 흐름의 % | -0.38 | -1.44 | -2.49 | 3.88 | 3.10 | 0.71 | 3.45 | 3.55 | 4.43 | 5.99 | 1.71 | 0.73 | 0.42 | -1.12 | 1.49 | 2.63 | 3.15 | 3.41 | -0.24 | -3.20 |
| 현금 흐름 | -195,093 | -129,282 | -76,655 | 33,297 | 37,260 | 38,311 | 36,022 | 34,357 | 32,899 | 37,664 | 41,704 | 58,955 | 60,386 | 61,188 | 64,563 | 47,482 | 41,687 | 35,281 | -94,254 | -182,082 |
| 변화 (%) | -33.73 | -40.71 | -143.44 | 11.90 | 2.82 | -5.98 | -4.62 | -4.24 | 14.48 | 10.73 | 41.37 | 2.43 | 1.33 | 5.51 | -26.46 | -12.20 | -15.37 | -367.15 | 93.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
