현금수지계산서 (TTM)
KB 제29호 특수목적인수회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -48 | -56 | 331 | 335 | 347 | 356 |
| 변화 (%) | 16.37 | -687.36 | 1.02 | 3.76 | 2.35 | |
| 현금 흐름의 % | -16.99 | 2.43 | 18,822.58 | 6,525.53 | -915.75 | -1,194.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16,920 | -16,920 | -3,205 | -3,205 | -385 | -385 |
| 변화 (%) | -0.00 | -81.06 | -0.00 | -87.98 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -5,927.74 | 728.53 | -182,027.44 | -62,471.21 | 1,015.75 | 1,294.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17,254 | 14,654 | 2,876 | 2,876 | ||
| 변화 (%) | -15.07 | -80.38 | 0.00 | |||
| 현금 흐름의 % | 6,044.73 | -630.96 | 163,304.87 | 56,045.69 | ||
| 현금 흐름 | 285 | -2,322 | 2 | 5 | -38 | -30 |
| 변화 (%) | -913.66 | -100.08 | 191.38 | -839.38 | -21.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
