현금수지계산서 (TTM)
DB파이낸셜제12호기업인수목적회사(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -36 | -17 | 289 | 289 | 397 | 450 |
| 변화 (%) | -51.04 | -1,757.51 | 0.07 | 37.18 | 13.50 | |
| 현금 흐름의 % | -1.83 | 50.26 | 168.94 | 168.86 | 4,146.35 | 13,505.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,909 | -10,909 | -1,192 | -1,192 | -387 | -447 |
| 변화 (%) | -0.00 | -89.07 | -0.00 | -67.51 | 15.44 | |
| 현금 흐름의 % | -560.74 | 31,437.47 | -696.71 | -695.87 | -4,046.35 | -13,405.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12,890 | 10,892 | 1,074 | 1,074 | ||
| 변화 (%) | -15.50 | -90.14 | 0.00 | |||
| 현금 흐름의 % | 662.57 | -31,387.73 | 627.77 | 627.01 | ||
| 현금 흐름 | 1,945 | -35 | 171 | 171 | 10 | 3 |
| 변화 (%) | -101.78 | -593.10 | 0.12 | -94.41 | -65.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
