현금수지계산서 (TTM)
Yuanta 15 기업인수목적회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -71 | -28 | 354 | 356 | 349 | 348 | 286 |
| 변화 (%) | -59.94 | -1,346.03 | 0.51 | -1.77 | -0.52 | -17.66 | |
| 현금 흐름의 % | -0.52 | 11.81 | -1,133.94 | -1,209.05 | -978.25 | -932.39 | -787.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13,000 | -385 | -385 | -385 | -385 | -323 | |
| 변화 (%) | -97.04 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | -16.19 | ||
| 현금 흐름의 % | 5,404.37 | 1,233.94 | 1,309.05 | 1,078.25 | 1,032.39 | 887.38 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 13,773 | 12,788 | 0 | 0 | 0 | ||
| 변화 (%) | -7.16 | -100.00 | NaN | NaN | |||
| 현금 흐름의 % | 100.52 | -5,316.18 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||
| 현금 흐름 | 13,703 | -241 | -31 | -29 | -36 | -37 | -36 |
| 변화 (%) | -101.76 | -87.02 | -5.74 | 21.40 | 4.37 | -2.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
