현금수지계산서 (TTM)
KB 제27호 기업인수목적회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -68 | 912 | 882 | 877 | 862 | 738 | 796 |
| 변화 (%) | -1,436.20 | -3.22 | -0.63 | -1.73 | -14.29 | 7.83 | |
| 현금 흐름의 % | -31.92 | -3,617.26 | -1,617.87 | -1,459.66 | -40,470.41 | -11,430.39 | 18,620.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -58,780 | -937 | -937 | -937 | -864 | -745 | -792 |
| 변화 (%) | -98.41 | -0.00 | -0.00 | -7.80 | -13.75 | 6.32 | |
| 현금 흐름의 % | -27,497.31 | 3,717.26 | 1,717.87 | 1,559.66 | 40,570.40 | 11,530.39 | -18,520.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 59,062 | ||||||
| 변화 (%) | |||||||
| 현금 흐름의 % | 27,629.22 | ||||||
| 현금 흐름 | 214 | -25 | -55 | -60 | -2 | -6 | 4 |
| 변화 (%) | -111.79 | 116.39 | 10.14 | -96.46 | 203.47 | -166.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
