현금수지계산서 (TTM)
(주)아이엠티 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 476 | 1,619 | 983 | 778 | -303 | 72 | -647 | -1,690 | -1,071 | -1,698 | -1,137 | -838 | -1,425 | 1,072 | 3,857 |
| 변화 (%) | 240.11 | -39.27 | -20.84 | -138.98 | -123.65 | -1,001.75 | 161.08 | -36.65 | 58.65 | -33.04 | -26.30 | 70.01 | -175.23 | 259.80 | |
| 현금 흐름의 % | -34.22 | 391.11 | -87.50 | -52.15 | -3.21 | 1.07 | 317.55 | -226.54 | -8.56 | -11.11 | -5.45 | -5.24 | 15.20 | -16.10 | -70.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,602 | -463 | -433 | -563 | -8,759 | -10,392 | -17,459 | -35,473 | -4,187 | -4,593 | 381 | 14,324 | -10,351 | -12,707 | -17,799 |
| 변화 (%) | -71.09 | -6.50 | 30.10 | 1,454.65 | 18.64 | 68.01 | 103.18 | -88.20 | 9.71 | -108.30 | 3,658.47 | -172.26 | 22.76 | 40.08 | |
| 현금 흐름의 % | 115.13 | -111.86 | 38.53 | 37.74 | -92.63 | -154.23 | 8,565.37 | -4,755.52 | -33.49 | -30.05 | 1.83 | 89.62 | 110.39 | 190.84 | 324.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -486 | -760 | -1,597 | -1,538 | 19,340 | 17,056 | 17,926 | 37,957 | 17,709 | 21,456 | 21,483 | 2,408 | 2,379 | 5,009 | 8,333 |
| 변화 (%) | 56.42 | 110.00 | -3.69 | -1,357.51 | -11.81 | 5.10 | 111.74 | -53.34 | 21.16 | 0.12 | -88.79 | -1.18 | 110.52 | 66.38 | |
| 현금 흐름의 % | 34.94 | -183.67 | 142.10 | 103.03 | 204.52 | 253.13 | -8,794.48 | 5,088.47 | 141.64 | 140.34 | 103.02 | 15.06 | -25.38 | -75.22 | -151.82 |
| 현금 흐름 | -1,391 | 414 | -1,124 | -1,493 | 9,456 | 6,738 | -204 | 746 | 12,502 | 15,288 | 20,852 | 15,982 | -9,376 | -6,658 | -5,489 |
| 변화 (%) | -129.76 | -371.44 | 32.82 | -733.50 | -28.75 | -103.03 | -465.96 | 1,576.05 | 22.28 | 36.39 | -23.35 | -158.66 | -28.98 | -17.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
