현금수지계산서 (TTM)
에코프로머티리얼즈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -23,936 | -80,046 | -42,299 | 76,267 | 120,572 | 116,276 | 6,479 | -17,877 | -87,346 | -134,609 | 67,686 | 67,803 | 56,994 | 94,409 |
| 변화 (%) | 234.42 | -47.16 | -280.30 | 58.09 | -3.56 | -94.43 | -375.94 | 388.59 | 54.11 | -150.28 | 0.17 | -15.94 | 65.65 | |
| 현금 흐름의 % | 606.32 | -11,030.76 | -540.91 | 1,131.81 | -25,223.73 | 30.89 | 4.35 | -15.29 | -173.96 | 46.20 | -43.66 | 1,028.49 | -243.88 | -230.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -91,457 | -134,710 | -147,723 | -162,272 | -163,180 | -134,276 | -133,430 | -204,137 | -247,331 | -325,845 | -557,814 | -659,904 | -651,014 | -587,245 |
| 변화 (%) | 47.29 | 9.66 | 9.85 | 0.56 | -17.71 | -0.63 | 52.99 | 21.16 | 31.74 | 71.19 | 18.30 | -1.35 | -9.80 | |
| 현금 흐름의 % | 2,316.65 | -18,563.79 | -1,889.04 | -2,408.14 | 34,137.52 | -35.67 | -89.62 | -174.54 | -492.59 | 111.83 | 359.80 | -10,009.94 | 2,785.70 | 1,434.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 111,445 | 215,482 | 197,843 | 92,744 | 42,131 | 394,433 | 275,835 | 338,968 | 384,888 | 169,074 | 335,094 | 598,693 | 570,650 | 451,903 |
| 변화 (%) | 93.35 | -8.19 | -53.12 | -54.57 | 836.21 | -30.07 | 22.89 | 13.55 | -56.07 | 98.19 | 78.66 | -4.68 | -20.81 | |
| 현금 흐름의 % | -2,822.97 | 29,694.55 | 2,529.95 | 1,376.33 | -8,813.78 | 104.78 | 185.27 | 289.83 | 766.54 | -58.03 | -216.14 | 9,081.46 | -2,441.83 | -1,103.99 |
| 현금 흐름 | -3,948 | 726 | 7,820 | 6,738 | -478 | 376,433 | 148,884 | 116,954 | 50,211 | -291,380 | -155,034 | 6,592 | -23,370 | -40,934 |
| 변화 (%) | -118.38 | 977.64 | -13.83 | -107.09 | -78,850.17 | -60.45 | -21.45 | -57.07 | -680.31 | -46.79 | -104.25 | -454.49 | 75.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
