현금수지계산서 (TTM)
파인엠텍(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27,123 | 41,752 | 34,190 | 27,084 | 3,326 | -2,249 | 2,978 | 4,077 | -16,830 | -1,396 | -22,839 |
| 변화 (%) | 53.94 | -18.11 | -20.78 | -87.72 | -167.60 | -232.45 | 36.87 | -512.86 | -91.71 | 1,536.32 | |
| 현금 흐름의 % | 242.34 | -276.76 | 2,054.69 | -542.39 | -25.14 | 31.96 | -503.11 | 110.52 | 160.62 | -4.71 | -303.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -54,876 | -49,544 | -34,705 | -45,018 | -40,933 | -54,139 | -57,539 | -53,610 | -32,841 | -67,928 | -83,353 |
| 변화 (%) | -9.72 | -29.95 | 29.72 | -9.07 | 32.26 | 6.28 | -6.83 | -38.74 | 106.84 | 22.71 | |
| 현금 흐름의 % | -490.33 | 328.41 | -2,085.65 | 901.55 | 309.38 | 769.44 | 9,719.08 | -1,453.38 | 313.42 | -229.21 | -1,106.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42,097 | -6,019 | 3,569 | 14,397 | 24,984 | 47,309 | 52,534 | 52,468 | 35,349 | 96,690 | 102,363 |
| 변화 (%) | -114.30 | -159.30 | 303.41 | 73.54 | 89.36 | 11.05 | -0.13 | -32.63 | 173.53 | 5.87 | |
| 현금 흐름의 % | 376.15 | 39.90 | 214.47 | -288.31 | -188.83 | -672.36 | -8,873.79 | 1,422.43 | -337.34 | 326.26 | 1,358.33 |
| 현금 흐름 | 11,192 | -15,086 | 1,664 | -4,993 | -13,231 | -7,036 | -592 | 3,689 | -10,479 | 29,636 | 7,536 |
| 변화 (%) | -234.79 | -111.03 | -400.09 | 164.96 | -46.82 | -91.59 | -723.06 | -384.08 | -382.82 | -74.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
