현금수지계산서 (TTM)
(주)삼현 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11,540 | 11,828 | 6,917 | 9,346 | 9,423 | 7,582 | 95 | -3,932 |
| 변화 (%) | 2.50 | -41.52 | 35.12 | 0.83 | -19.54 | -98.75 | -4,238.86 | |
| 현금 흐름의 % | -638.49 | -365.46 | 165.90 | -172.75 | -718.49 | 277.05 | 0.89 | -46.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,810 | -61,874 | -45,126 | -50 | -3,539 | 4,904 | -36,939 | -32,662 |
| 변화 (%) | 602.36 | -27.07 | -99.89 | 6,961.75 | -238.56 | -853.29 | -11.58 | |
| 현금 흐름의 % | 487.43 | 1,911.76 | -1,082.34 | 0.93 | 269.84 | 179.18 | -347.96 | -382.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,537 | 46,812 | 42,377 | -14,707 | -7,162 | -9,746 | 47,478 | 45,093 |
| 변화 (%) | -1,131.70 | -9.47 | -134.71 | -51.31 | 36.08 | -587.17 | -5.02 | |
| 현금 흐름의 % | 251.05 | -1,446.37 | 1,016.40 | 271.86 | 546.05 | -356.10 | 447.23 | 528.71 |
| 현금 흐름 | -1,807 | -3,237 | 4,169 | -5,410 | -1,312 | 2,737 | 10,616 | 8,529 |
| 변화 (%) | 79.08 | -228.82 | -229.75 | -75.76 | -308.67 | 287.91 | -19.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
