현금수지계산서 (TTM)
(주)템씨 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8,425 | -20,557 | 22,128 | 91,048 | 107,509 | 93,383 | 62,952 | 1,653 | 15,663 | 31,969 | 39,940 | 45,308 | 37,373 | 45,025 | 21,584 | 34,794 |
| 변화 (%) | 144.00 | -207.64 | 311.47 | 18.08 | -13.14 | -32.59 | -97.37 | 847.40 | 104.11 | 24.93 | 13.44 | -17.51 | 20.47 | -52.06 | 61.20 | |
| 현금 흐름의 % | 264.56 | -100.61 | 73.41 | 90.81 | 179.93 | 123.45 | 180.60 | -7.34 | -76.82 | -203.58 | 204.39 | -332.44 | 116.00 | 197.61 | -69.07 | -173.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14,796 | -21,052 | -31,723 | -29,609 | -49,104 | -22,195 | -73,074 | -73,772 | -60,743 | -89,421 | -37,812 | -36,793 | -35,542 | -30,929 | -28,184 | -30,192 |
| 변화 (%) | 42.29 | 50.69 | -6.66 | 65.84 | -54.80 | 229.24 | 0.95 | -17.66 | 47.21 | -57.72 | -2.69 | -3.40 | -12.98 | -8.88 | 7.12 | |
| 현금 흐름의 % | 464.62 | -103.03 | -105.24 | -29.53 | -82.18 | -29.34 | -209.64 | 327.72 | 297.92 | 569.43 | -193.50 | 269.96 | -110.32 | -135.74 | 90.19 | 150.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 20,230 | 61,672 | 40,153 | 38,325 | 1,478 | 4,622 | 45,353 | 50,606 | 24,886 | 43,472 | 15,190 | -24,201 | 29,426 | 6,132 | -24,451 | -24,782 |
| 변화 (%) | 204.86 | -34.89 | -4.55 | -96.14 | 212.64 | 881.33 | 11.58 | -50.82 | 74.69 | -65.06 | -259.33 | -221.59 | -79.16 | -498.73 | 1.36 | |
| 현금 흐름의 % | -635.26 | 301.83 | 133.21 | 38.23 | 2.47 | 6.11 | 130.11 | -224.81 | -122.05 | -276.83 | 77.73 | 177.57 | 91.33 | 26.91 | 78.24 | 123.32 |
| 현금 흐름 | -3,184 | 20,433 | 30,143 | 100,257 | 59,749 | 75,645 | 34,856 | -22,511 | -20,389 | -15,703 | 19,541 | -13,629 | 32,219 | 22,785 | -31,251 | -20,095 |
| 변화 (%) | -741.64 | 47.52 | 232.61 | -40.40 | 26.60 | -53.92 | -164.58 | -9.42 | -22.98 | -224.44 | -169.74 | -336.40 | -29.28 | -237.15 | -35.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
