현금수지계산서 (TTM)
이뮨온시아 테라퓨틱스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,976 | -15,301 | -8,337 | -14,670 | -13,589 | -18,325 | -18,583 | -22,775 | -26,298 |
| 변화 (%) | 674.19 | -45.51 | 75.96 | -7.37 | 34.85 | 1.41 | 22.56 | 15.47 | |
| 현금 흐름의 % | -8.14 | 159.55 | 144.43 | 115.23 | 82.12 | -180.78 | -412.33 | -200,855.44 | -454.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,762 | 5,903 | -5,332 | 1,728 | -3,168 | -7,166 | -12,874 | -13,114 | -4,102 |
| 변화 (%) | 235.05 | -190.32 | -132.42 | -283.29 | 126.19 | 79.65 | 1.86 | -68.72 | |
| 현금 흐름의 % | 7.25 | -61.55 | 92.36 | -13.58 | 19.15 | -70.70 | -285.65 | -115,649.19 | -70.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 24,289 | -232 | 7,896 | 207 | 206 | 35,623 | 35,959 | 35,900 | 36,184 |
| 변화 (%) | -100.96 | -3,502.14 | -97.38 | -0.56 | 17,209.47 | 0.94 | -0.16 | 0.79 | |
| 현금 흐름의 % | 99.98 | 2.42 | -136.79 | -1.63 | -1.24 | 351.44 | 797.88 | 316,604.64 | 625.62 |
| 현금 흐름 | 24,293 | -9,590 | -5,773 | -12,731 | -16,547 | 10,136 | 4,507 | 11 | 5,784 |
| 변화 (%) | -139.48 | -39.80 | 120.53 | 29.98 | -161.26 | -55.54 | -99.75 | 50,906.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
