현금수지계산서 (TTM)
(주)스튜디오삼익 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,159 | 3,009 | 3,586 | 3,463 | 1,964 | 3,311 | 2,777 | 2,990 | 2,991 | 4,586 | 4,478 | 4,569 | 3,945 | 2,577 | 3,027 |
| 변화 (%) | -4.75 | 19.16 | -3.41 | -43.29 | 68.56 | -16.13 | 7.67 | 0.03 | 53.33 | -2.34 | 2.03 | -13.67 | -34.67 | 17.46 | |
| 현금 흐름의 % | 3,021.82 | 104.83 | 1,057.49 | -434.81 | 828.71 | -152.18 | 412.96 | 130.41 | -840.82 | 591.48 | -1,145.00 | -359.05 | -2,015.48 | -179.88 | -601.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,761 | 1,408 | -1,677 | -2,679 | -911 | -4,691 | -16,595 | -13,298 | -15,372 | -14,247 | 2,689 | 1,014 | 1,672 | 130 | -2,157 |
| 변화 (%) | -124.44 | -219.13 | 59.76 | -66.00 | 415.01 | 253.72 | -19.87 | 15.60 | -7.32 | -118.88 | -62.30 | 64.95 | -92.22 | -1,758.69 | |
| 현금 흐름의 % | -5,509.83 | 49.04 | -494.62 | 336.37 | -384.37 | 215.66 | -2,468.12 | -580.06 | 4,321.84 | -1,837.64 | -687.57 | -79.66 | -854.37 | -9.08 | 428.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,706 | -1,546 | -1,569 | -1,581 | -816 | -794 | 14,491 | 12,600 | 12,025 | 10,436 | -7,559 | -6,856 | -5,813 | -4,140 | -1,374 |
| 변화 (%) | -157.15 | 1.50 | 0.71 | -48.37 | -2.65 | -1,924.02 | -13.05 | -4.56 | -13.21 | -172.43 | -9.30 | -15.21 | -28.78 | -66.81 | |
| 현금 흐름의 % | 2,588.01 | -53.87 | -462.87 | 198.44 | -344.34 | 36.52 | 2,155.17 | 549.65 | -3,381.01 | 1,346.16 | 1,932.57 | 538.70 | 2,969.84 | 288.96 | 272.86 |
| 현금 흐름 | 105 | 2,871 | 339 | -797 | 237 | -2,175 | 672 | 2,292 | -356 | 775 | -391 | -1,273 | -196 | -1,433 | -504 |
| 변화 (%) | 2,645.63 | -88.19 | -334.92 | -129.75 | -1,017.88 | -130.91 | 240.95 | -115.52 | -317.97 | -150.45 | 225.38 | -84.62 | 632.01 | -64.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
