현금수지계산서 (TTM)
(주)레이저셀 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,437 | -5,068 | -3,677 | -7,070 | -8,140 | -10,843 | -11,760 | -8,458 | -6,651 | -6,189 | -6,839 | -9,468 | -9,356 | -7,707 | -8,429 | -10,910 |
| 변화 (%) | 252.75 | -27.44 | 92.26 | 15.15 | 33.20 | 8.46 | -28.08 | -21.36 | -6.95 | 10.51 | 38.44 | -1.18 | -17.63 | 9.37 | 29.43 | |
| 현금 흐름의 % | 258.65 | -83.22 | -124.72 | -186.86 | 124.02 | 110.75 | 310.86 | 171.39 | -202.42 | -469.28 | -10,575.72 | 424.56 | 114.27 | 259.38 | -473.91 | 710.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,427 | -20,295 | -19,954 | -13,972 | 3,027 | 1,725 | 6,304 | -11,068 | -5,622 | -7,259 | -9,058 | 3,275 | -1,688 | 1,861 | 35 | 1,009 |
| 변화 (%) | 736.16 | -1.68 | -29.98 | -121.66 | -43.03 | 265.56 | -275.57 | -49.21 | 29.13 | 24.78 | -136.16 | -151.55 | -210.23 | -98.14 | 2,817.11 | |
| 현금 흐름의 % | 436.97 | -333.27 | -676.79 | -369.30 | -46.12 | -17.62 | -166.65 | 224.29 | -171.10 | -550.49 | -14,007.39 | -146.87 | 20.62 | -62.64 | 1.94 | -65.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,272 | 31,447 | 26,622 | 24,885 | -1,296 | -543 | 1,630 | 14,590 | 15,548 | 14,804 | 15,961 | 3,962 | 2,876 | 2,872 | 10,174 | 8,365 |
| 변화 (%) | 861.19 | -15.34 | -6.53 | -105.21 | -58.15 | -400.32 | 795.37 | 6.57 | -4.79 | 7.82 | -75.18 | -27.41 | -0.13 | 254.23 | -17.78 | |
| 현금 흐름의 % | -588.99 | 516.38 | 902.97 | 657.73 | 19.75 | 5.54 | -43.08 | -295.66 | 473.21 | 1,122.59 | 24,682.13 | -177.66 | -35.12 | -96.66 | 571.99 | -545.15 |
| 현금 흐름 | -555 | 6,090 | 2,948 | 3,783 | -6,564 | -9,790 | -3,783 | -4,935 | 3,286 | 1,319 | 65 | -2,230 | -8,188 | -2,971 | 1,779 | -1,534 |
| 변화 (%) | -1,196.35 | -51.59 | 28.33 | -273.48 | 49.16 | -61.36 | 30.45 | -166.58 | -59.87 | -95.10 | -3,548.48 | 267.16 | -63.71 | -159.86 | -186.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
