현금수지계산서 (TTM)
그린리소스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,534 | 4,136 | 2,551 | 6,951 | 4,798 | 2,147 | 246 | -1,609 | 2,403 | -3,136 | -3,455 | -7,563 | -11,304 | -17,942 | -4,516 |
| 변화 (%) | -8.78 | -38.32 | 172.46 | -30.98 | -55.24 | -88.55 | -754.14 | -249.38 | -230.50 | 10.19 | 118.88 | 49.45 | 58.72 | -74.83 | |
| 현금 흐름의 % | 506.21 | -701.86 | -2,073.11 | 581.44 | -4,744.15 | -754.98 | 21.27 | -28.48 | 235.97 | -186.22 | -147.51 | 143.78 | -10,377.49 | 5,490.69 | -168.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -660 | -4,061 | -8,361 | -14,817 | -18,530 | -37,145 | -28,075 | -35,697 | -39,646 | -17,157 | -20,240 | -7,846 | -2,025 | -1,134 | -4,988 |
| 변화 (%) | 515.71 | 105.87 | 77.21 | 25.06 | 100.46 | -24.42 | 27.15 | 11.06 | -56.73 | 17.97 | -61.23 | -74.19 | -44.02 | 340.05 | |
| 현금 흐름의 % | -73.64 | 689.14 | 6,794.21 | -1,239.39 | 18,324.35 | 13,059.05 | -2,428.45 | -631.93 | -3,892.89 | -1,018.77 | -864.04 | 149.15 | -1,859.14 | 346.91 | -185.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,038 | -744 | 5,638 | 9,083 | 13,626 | 34,681 | 28,988 | 42,957 | 38,272 | 21,940 | 25,993 | 10,123 | 13,378 | 18,729 | 12,212 |
| 변화 (%) | -75.51 | -857.64 | 61.11 | 50.02 | 154.53 | -16.42 | 48.19 | -10.91 | -42.67 | 18.47 | -61.05 | 32.15 | 40.00 | -34.79 | |
| 현금 흐름의 % | -339.16 | 126.26 | -4,581.19 | 759.75 | -13,474.20 | -12,192.77 | 2,507.39 | 760.45 | 3,757.96 | 1,302.81 | 1,109.64 | -192.44 | 12,281.85 | -5,731.74 | 454.32 |
| 현금 흐름 | 896 | -589 | -123 | 1,196 | -101 | -284 | 1,156 | 5,649 | 1,018 | 1,684 | 2,342 | -5,260 | 109 | -327 | 2,688 |
| 변화 (%) | -165.79 | -79.12 | -1,071.46 | -108.46 | 181.28 | -506.44 | 388.62 | -81.97 | 65.36 | 39.10 | -324.57 | -102.07 | -399.99 | -922.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
